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鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)

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今天最新净值 1.0630 -0.0026 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 0.0003 0.0238% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0630
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4151亿
  • 最近资产：2.51亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一年鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率1.13%
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2026-09-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0630 1.0630 -0.0016 -0.15%
2026-09-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0656 1.0656 -0.0026 -0.24%
2026-09-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0648 1.0648 0.0008 0.08%
2026-09-11 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0661 1.0661 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10%
2026-09-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2026-09-08 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0673 1.0673 -0.0030 -0.28%
2026-09-04 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0648 1.0648 0.0025 0.23%
2026-09-03 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2026-09-02 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0631 1.0631 0.0023 0.22%
2026-08-31 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0613 1.0613 0.0018 0.17%
2026-08-28 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2026-08-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0606 1.0606 0.0010 0.09%
2026-08-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-08-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2026-08-21 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2026-08-19 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0577 1.0577 0.0010 0.09%
2026-08-18 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0561 1.0561 0.0016 0.15%
2026-08-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2026-08-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0569 1.0569 -0.0015 -0.14%
2026-08-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2026-08-12 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0565 1.0565 1.0582 1.0582 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0554 1.0554 0.0028 0.27%
2026-08-07 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2026-08-04 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0598 1.0598 -0.0038 -0.36%
2026-08-03 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0626 1.0626 -0.0019 -0.18%
2026-07-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0592 1.0592 0.0034 0.32%
2026-07-29 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0576 1.0576 0.0016 0.15%
2026-07-28 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2026-07-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2026-07-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0574 1.0574 -0.0013 -0.12%
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2026-07-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0485 1.0485 0.0059 0.56%
2026-07-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2026-07-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0508 1.0508 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25%
2026-07-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2026-07-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2026-07-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0477 1.0477 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0477 1.0477 1.0469 1.0469 0.0008 0.08%
2026-07-08 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0459 1.0459 0.0010 0.10%
2026-07-07 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0482 1.0482 -0.0023 -0.22%
2026-07-06 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0442 1.0442 0.0040 0.38%
2026-07-03 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2026-07-02 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0437 1.0437 1.0453 1.0453 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0440 1.0440 0.0013 0.12%
2026-06-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0465 1.0465 -0.0025 -0.24%
2026-06-29 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0438 1.0438 0.0027 0.26%
2026-06-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0475 1.0475 -0.0037 -0.35%
2026-06-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2026-06-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0491 1.0491 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0509 1.0509 -0.0018 -0.17%
2026-06-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0488 1.0488 0.0021 0.20%
2026-06-18 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0518 1.0518 -0.0030 -0.29%
2026-06-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0545 1.0545 -0.0019 -0.18%
2026-06-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0527 1.0527 0.0022 0.21%
2026-06-11 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0536 1.0536 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2026-06-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0545 1.0545 -0.0007 -0.07%
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2026-06-02 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0551 1.0551 0.0018 0.17%
2026-06-01 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2026-05-29 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2026-05-28 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0543 1.0543 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2026-05-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2026-05-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2026-05-21 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0547 1.0547 -0.0021 -0.20%
2026-05-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2026-05-18 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0591 1.0591 -0.0023 -0.22%
2026-05-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0610 1.0610 -0.0019 -0.18%
2026-05-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2026-05-12 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0597 1.0597 0.0010 0.09%
2026-05-08 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0606 1.0606 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0575 1.0575 0.0024 0.23%
2026-04-28 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2026-04-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0584 1.0584 -0.0018 -0.17%
2026-04-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0588 1.0588 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0595 1.0595 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2026-04-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0569 1.0569 0.0018 0.17%
2026-04-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0582 1.0582 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2026-04-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2026-04-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0542 1.0542 0.0017 0.16%
2026-04-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0546 1.0546 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2026-04-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0553 1.0553 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0507 1.0507 0.0046 0.44%
2026-04-07 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0521 1.0521 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0533 1.0533 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0509 1.0509 0.0024 0.23%
2026-03-31 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2026-03-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2026-03-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0497 1.0497 0.0006 0.06%
2026-03-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0513 1.0513 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0493 1.0493 0.0020 0.19%
2026-03-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0466 1.0466 0.0027 0.26%
2026-03-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0530 1.0530 -0.0064 -0.61%
2026-03-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2026-03-18 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2026-03-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0564 1.0564 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0572 1.0572 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
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2026-03-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0541 1.0541 0.0019 0.18%
2026-03-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0563 1.0563 -0.0022 -0.21%
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2026-03-04 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0574 1.0574 -0.0022 -0.21%
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2026-03-02 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0578 1.0578 0.0008 0.08%
2026-02-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0571 1.0571 0.0007 0.07%
2026-02-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0603 1.0603 -0.0032 -0.30%
2026-02-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21%
2026-02-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0624 1.0624 -0.0042 -0.40%
2026-02-12 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0630 1.0630 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2026-02-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2026-02-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0593 1.0593 0.0027 0.25%
2026-02-06 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0593 1.0593 1.0602 1.0602 -0.0009 -0.08%
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2026-01-28 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12%
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2026-01-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13%
2026-01-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0582 1.0582 -0.0008 -0.08%
2026-01-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0590 1.0590 -0.0008 -0.08%
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2026-01-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0576 1.0576 0.0018 0.17%
2026-01-19 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
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2025-10-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
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2025-10-27 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0574 1.0574 0.0017 0.16%
2025-10-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-10-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-10-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-10-21 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2025-10-20 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2025-10-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0571 1.0571 -0.0028 -0.26%
2025-10-16 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-10-15 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0532 1.0532 0.0031 0.29%
2025-10-14 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07%
2025-10-13 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-10-10 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0546 1.0546 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0507 1.0507 0.0039 0.37%
2025-09-30 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-09-29 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0455 1.0455 0.0043 0.41%
2025-09-26 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-09-25 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2025-09-23 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0467 1.0467 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0460 1.0460 0.0007 0.07%
2025-09-18 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0506 1.0506 -0.0046 -0.44%
2025-09-17 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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