富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询(022096)
今天最新净值
1.5925
-0.0014 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5925
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1441亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：汤杰强
近一月富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询
近一月,富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5814 |
1.5814 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5925 |
1.5925 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5939 |
1.5939 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6151 |
1.6151 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6234 |
1.6234 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0184 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6050 |
1.6050 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0118 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5932 |
1.5932 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6002 |
1.6002 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6022 |
1.6022 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5966 |
1.5966 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0196 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6162 |
1.6162 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6157 |
1.6157 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6144 |
1.6144 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6044 |
1.6044 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5923 |
1.5923 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5838 |
1.5838 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5874 |
1.5874 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5930 |
1.5930 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5862 |
1.5862 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5772 |
1.5772 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0232 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.6004 |
1.6004 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.5946 |
1.5946 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0229 |
1.46% |
