富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询(022096)

今天最新净值 1.5925 -0.0014 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5925
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1441亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：汤杰强

近一季富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5814	1.5814	1.5925	1.5925	-0.0111	-0.70%
2026-09-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5925	1.5925	1.5939	1.5939	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5939	1.5939	1.6151	1.6151	-0.0212	-1.31%
2026-09-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6151	1.6151	1.6234	1.6234	-0.0083	-0.51%
2026-09-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6234	1.6234	1.6050	1.6050	0.0184	1.15%
2026-09-08	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6050	1.6050	1.5932	1.5932	0.0118	0.74%
2026-09-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5932	1.5932	1.6002	1.6002	-0.0070	-0.44%
2026-09-04	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6002	1.6002	1.6022	1.6022	-0.0020	-0.12%
2026-09-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6022	1.6022	1.5966	1.5966	0.0056	0.35%
2026-09-02	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5966	1.5966	1.6162	1.6162	-0.0196	-1.21%

2026-09-01	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6162	1.6162	1.6157	1.6157	0.0005	0.03%
2026-08-31	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6157	1.6157	1.6144	1.6144	0.0013	0.08%
2026-08-28	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6144	1.6144	1.6044	1.6044	0.0100	0.62%
2026-08-27	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6044	1.6044	1.5923	1.5923	0.0121	0.76%
2026-08-26	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5923	1.5923	1.5838	1.5838	0.0085	0.54%
2026-08-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5838	1.5838	1.5874	1.5874	-0.0036	-0.23%
2026-08-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5874	1.5874	1.5930	1.5930	-0.0056	-0.35%
2026-08-21	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5930	1.5930	1.5862	1.5862	0.0068	0.43%
2026-08-20	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5862	1.5862	1.5772	1.5772	0.0090	0.57%
2026-08-19	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5772	1.5772	1.6004	1.6004	-0.0232	-1.45%
2026-08-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6004	1.6004	1.5946	1.5946	0.0058	0.36%
2026-08-17	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5946	1.5946	1.5717	1.5717	0.0229	1.46%
2026-08-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5717	1.5717	1.5724	1.5724	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5724	1.5724	1.5919	1.5919	-0.0195	-1.22%
2026-08-12	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5919	1.5919	1.5849	1.5849	0.0070	0.44%

2026-08-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5849	1.5849	1.6080	1.6080	-0.0231	-1.44%
2026-08-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6080	1.6080	1.5914	1.5914	0.0166	1.04%
2026-08-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5914	1.5914	1.5814	1.5814	0.0100	0.63%
2026-08-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5814	1.5814	1.5800	1.5800	0.0014	0.09%
2026-08-05	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5800	1.5800	1.5645	1.5645	0.0155	0.99%
2026-08-04	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5645	1.5645	1.5682	1.5682	-0.0037	-0.24%
2026-08-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5682	1.5682	1.5664	1.5664	0.0018	0.11%
2026-07-31	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5664	1.5664	1.5639	1.5639	0.0025	0.16%
2026-07-30	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5639	1.5639	1.5555	1.5555	0.0084	0.54%
2026-07-29	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5555	1.5555	1.5341	1.5341	0.0214	1.39%
2026-07-28	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5341	1.5341	1.5468	1.5468	-0.0127	-0.82%
2026-07-27	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5468	1.5468	1.5280	1.5280	0.0188	1.23%
2026-07-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5280	1.5280	1.5632	1.5632	-0.0352	-2.25%
2026-07-23	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5632	1.5632	1.5470	1.5470	0.0162	1.05%
2026-07-22	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5470	1.5470	1.5335	1.5335	0.0135	0.88%
2026-07-21	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5335	1.5335	1.5141	1.5141	0.0194	1.28%
2026-07-20	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5141	1.5141	1.4856	1.4856	0.0285	1.92%
2026-07-17	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.4856	1.4856	1.5116	1.5116	-0.0260	-1.72%
2026-07-16	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5116	1.5116	1.5329	1.5329	-0.0213	-1.39%
2026-07-15	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5329	1.5329	1.5286	1.5286	0.0043	0.28%
2026-07-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5286	1.5286	1.4981	1.4981	0.0305	2.04%
2026-07-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.4981	1.4981	1.5248	1.5248	-0.0267	-1.75%
2026-07-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5248	1.5248	1.5241	1.5241	0.0007	0.05%
2026-07-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5241	1.5241	1.5209	1.5209	0.0032	0.21%
2026-07-08	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5209	1.5209	1.5391	1.5391	-0.0182	-1.18%
2026-07-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5391	1.5391	1.5740	1.5740	-0.0349	-2.22%
2026-07-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5740	1.5740	1.5786	1.5786	-0.0046	-0.29%
2026-07-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5786	1.5786	1.5661	1.5661	0.0125	0.80%
2026-07-02	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5661	1.5661	1.5803	1.5803	-0.0142	-0.90%
2026-07-01	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5803	1.5803	1.5806	1.5806	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5806	1.5806	1.5840	1.5840	-0.0034	-0.21%
2026-06-29	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5840	1.5840	1.5796	1.5796	0.0044	0.28%
2026-06-26	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5796	1.5796	1.6166	1.6166	-0.0370	-2.29%
2026-06-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6166	1.6166	1.6274	1.6274	-0.0108	-0.66%
2026-06-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6274	1.6274	1.6211	1.6211	0.0063	0.39%
2026-06-23	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6211	1.6211	1.6520	1.6520	-0.0309	-1.87%
2026-06-22	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6520	1.6520	1.6036	1.6036	0.0484	3.02%
2026-06-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6036	1.6036	1.6275	1.6275	-0.0239	-1.47%
2026-06-17	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6275	1.6275	1.6195	1.6195	0.0080	0.49%
2026-06-16	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6195	1.6195	1.6227	1.6227	-0.0032	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%