融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金净值查询(005618)

今天最新净值 2.3266 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5978 0.0267 1.0374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3266
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2117亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

近一月融通红利机会主题精选混合A|融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通红利机会主题精选混合A(005618)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3102	2.3102	2.3266	2.3266	-0.0164	-0.70%
2026-09-14	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%
2026-09-11	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3265	2.3265	2.3531	2.3531	-0.0266	-1.13%
2026-09-10	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3531	2.3531	2.3540	2.3540	-0.0009	-0.04%
2026-09-09	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3540	2.3540	2.3704	2.3704	-0.0164	-0.69%
2026-09-08	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3704	2.3704	2.3584	2.3584	0.0120	0.51%
2026-09-07	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3584	2.3584	2.3877	2.3877	-0.0293	-1.24%
2026-09-04	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3877	2.3877	2.3554	2.3554	0.0323	1.37%
2026-09-03	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3554	2.3554	2.3392	2.3392	0.0162	0.69%
2026-09-02	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3392	2.3392	2.3531	2.3531	-0.0139	-0.59%

2026-09-01	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3531	2.3531	2.3735	2.3735	-0.0204	-0.86%
2026-08-31	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3735	2.3735	2.4061	2.4061	-0.0326	-1.37%
2026-08-28	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.4061	2.4061	2.4082	2.4082	-0.0021	-0.09%
2026-08-27	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.4082	2.4082	2.3939	2.3939	0.0143	0.60%
2026-08-26	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3939	2.3939	2.3695	2.3695	0.0244	1.03%
2026-08-25	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3695	2.3695	2.3679	2.3679	0.0016	0.07%
2026-08-24	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3679	2.3679	2.3567	2.3567	0.0112	0.48%
2026-08-21	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3567	2.3567	2.3622	2.3622	-0.0055	-0.23%
2026-08-20	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3622	2.3622	2.3488	2.3488	0.0134	0.57%
2026-08-19	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3488	2.3488	2.3434	2.3434	0.0054	0.23%
2026-08-18	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3434	2.3434	2.3249	2.3249	0.0185	0.80%
2026-08-17	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3249	2.3249	2.3354	2.3354	-0.0105	-0.45%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%