融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金净值查询(005618)

今天最新净值 2.3102 -0.0164 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5978 0.0267 1.0374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3102
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2117亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

近一季融通红利机会主题精选混合A|融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通红利机会主题精选混合A(005618)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3073	2.3073	2.3102	2.3102	-0.0029	-0.13%
2026-09-15	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3102	2.3102	2.3266	2.3266	-0.0164	-0.70%
2026-09-14	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%
2026-09-11	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3265	2.3265	2.3531	2.3531	-0.0266	-1.13%
2026-09-10	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3531	2.3531	2.3540	2.3540	-0.0009	-0.04%
2026-09-09	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3540	2.3540	2.3704	2.3704	-0.0164	-0.69%
2026-09-08	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3704	2.3704	2.3584	2.3584	0.0120	0.51%
2026-09-07	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3584	2.3584	2.3877	2.3877	-0.0293	-1.24%
2026-09-04	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3877	2.3877	2.3554	2.3554	0.0323	1.37%
2026-09-03	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3554	2.3554	2.3392	2.3392	0.0162	0.69%

2026-09-02	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3392	2.3392	2.3531	2.3531	-0.0139	-0.59%
2026-09-01	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3531	2.3531	2.3735	2.3735	-0.0204	-0.86%
2026-08-31	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3735	2.3735	2.4061	2.4061	-0.0326	-1.37%
2026-08-28	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.4061	2.4061	2.4082	2.4082	-0.0021	-0.09%
2026-08-27	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.4082	2.4082	2.3939	2.3939	0.0143	0.60%
2026-08-26	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3939	2.3939	2.3695	2.3695	0.0244	1.03%
2026-08-25	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3695	2.3695	2.3679	2.3679	0.0016	0.07%
2026-08-24	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3679	2.3679	2.3567	2.3567	0.0112	0.48%
2026-08-21	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3567	2.3567	2.3622	2.3622	-0.0055	-0.23%
2026-08-20	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3622	2.3622	2.3488	2.3488	0.0134	0.57%
2026-08-19	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3488	2.3488	2.3434	2.3434	0.0054	0.23%
2026-08-18	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3434	2.3434	2.3249	2.3249	0.0185	0.80%
2026-08-17	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3249	2.3249	2.3354	2.3354	-0.0105	-0.45%
2026-08-14	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3354	2.3354	2.3313	2.3313	0.0041	0.18%
2026-08-13	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3313	2.3313	2.3554	2.3554	-0.0241	-1.02%

2026-08-12	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3554	2.3554	2.3450	2.3450	0.0104	0.44%
2026-08-11	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3450	2.3450	2.3556	2.3556	-0.0106	-0.45%
2026-08-10	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3556	2.3556	2.3203	2.3203	0.0353	1.52%
2026-08-07	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3203	2.3203	2.3198	2.3198	0.0005	0.02%
2026-08-06	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3198	2.3198	2.2640	2.2640	0.0558	2.46%
2026-08-05	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2640	2.2640	2.2559	2.2559	0.0081	0.36%
2026-08-04	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2559	2.2559	2.2770	2.2770	-0.0211	-0.93%
2026-08-03	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2770	2.2770	2.3148	2.3148	-0.0378	-1.63%
2026-07-31	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3148	2.3148	2.3170	2.3170	-0.0022	-0.09%
2026-07-30	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3170	2.3170	2.2943	2.2943	0.0227	0.99%
2026-07-29	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2943	2.2943	2.2547	2.2547	0.0396	1.76%
2026-07-28	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2547	2.2547	2.2564	2.2564	-0.0017	-0.08%
2026-07-27	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2564	2.2564	2.2240	2.2240	0.0324	1.46%
2026-07-24	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2240	2.2240	2.2898	2.2898	-0.0658	-2.87%
2026-07-23	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2898	2.2898	2.2763	2.2763	0.0135	0.59%
2026-07-22	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2763	2.2763	2.2420	2.2420	0.0343	1.53%
2026-07-21	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2420	2.2420	2.2854	2.2854	-0.0434	-1.94%
2026-07-20	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2854	2.2854	2.1898	2.1898	0.0956	4.37%
2026-07-17	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1898	2.1898	2.2133	2.2133	-0.0235	-1.06%
2026-07-16	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2133	2.2133	2.2363	2.2363	-0.0230	-1.03%
2026-07-15	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2363	2.2363	2.1907	2.1907	0.0456	2.08%
2026-07-14	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1907	2.1907	2.1433	2.1433	0.0474	2.21%
2026-07-13	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1433	2.1433	2.1228	2.1228	0.0205	0.97%
2026-07-10	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1228	2.1228	2.1245	2.1245	-0.0017	-0.08%
2026-07-09	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1245	2.1245	2.1543	2.1543	-0.0298	-1.40%
2026-07-08	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1543	2.1543	2.1335	2.1335	0.0208	0.97%
2026-07-07	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1335	2.1335	2.1740	2.1740	-0.0405	-1.86%
2026-07-06	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1740	2.1740	2.1320	2.1320	0.0420	1.97%
2026-07-03	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1320	2.1320	2.1178	2.1178	0.0142	0.67%
2026-07-02	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1178	2.1178	2.1071	2.1071	0.0107	0.51%
2026-07-01	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1071	2.1071	2.0847	2.0847	0.0224	1.07%
2026-06-30	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.0847	2.0847	2.1335	2.1335	-0.0488	-2.34%
2026-06-29	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1335	2.1335	2.1162	2.1162	0.0173	0.82%
2026-06-26	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1162	2.1162	2.1485	2.1485	-0.0323	-1.50%
2026-06-25	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1485	2.1485	2.1771	2.1771	-0.0286	-1.33%
2026-06-24	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.1771	2.1771	2.2136	2.2136	-0.0365	-1.68%
2026-06-23	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2136	2.2136	2.2254	2.2254	-0.0118	-0.53%
2026-06-22	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2254	2.2254	2.2099	2.2099	0.0155	0.70%
2026-06-18	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2099	2.2099	2.2514	2.2514	-0.0415	-1.88%
2026-06-17	005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2514	2.2514	2.2964	2.2964	-0.0450	-2.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%