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融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A) - 基金主页(代码:005618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3073 -0.0029 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5978 0.0267 1.0374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3073
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2117亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.67%	-2.55%	-1.37%	1.85%	2.51%	65.13%	25.69%	160.01%
同类排名	978/2282	1977/2314	511/2307	287/2292	1251/2265	755/2173	966/2101	-

融通红利机会主题精选混合A(005618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2930	-0.62%
2026-09-16	2.3073	-0.13%
2026-09-15	2.3102	-0.70%
2026-09-14	2.3266	0.00%
2026-09-11	2.3265	-1.13%
2026-09-10	2.3531	-0.04%

融通红利机会主题精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	6.62%	-2.06%
601001	晋控煤业	0.0000	5.07%	-1.96%
601077	渝农商行	0.0000	4.41%	1.31%
600971	恒源煤电	0.0000	4.38%	1.83%
600188	兖矿能源	0.0000	4.37%	-1.11%
600919	江苏银行	0.0000	4.34%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	4.34%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%
600000	浦发银行	0.0000	3.36%	1.83%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.26%	-3.87%

融通红利机会主题精选混合A(005618)基金档案

基金代码	005618	基金简称	融通红利机会主题精选混合A	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	何龙张彩婷	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.2117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%