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融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金盘中实时估值(005618)

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今天最新净值 2.3266 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3266
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2117亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

融通红利机会主题精选混合A基金005618重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	0.0000	6.62%	-2.06%	-0.1364%
601001	晋控煤业	0.0000	5.07%	-1.96%	-0.0994%
601077	渝农商行	0.0000	4.41%	1.31%	0.0578%
600971	恒源煤电	0.0000	4.38%	1.83%	0.0802%
600188	兖矿能源	0.0000	4.37%	-1.11%	-0.0485%
600919	江苏银行	0.0000	4.34%	2.88%	0.1250%
601225	陕西煤业	0.0000	4.34%	-2.46%	-0.1068%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%	-0.0737%
600000	浦发银行	0.0000	3.36%	1.83%	0.0615%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.26%	-3.87%	-0.1262%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.22%		-0.2665%		89.77%

融通红利机会主题精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	-0.11%
2026-09-14	0.00%	-0.11%
2026-09-11	-1.13%	-0.11%
2026-09-10	-0.04%	-0.11%
2026-09-09	-0.69%	-0.11%
2026-09-08	0.51%	-0.11%
2026-09-07	-1.24%	-0.11%
2026-09-04	1.37%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通红利机会主题精选混合A基金005618实时估值图

融通红利机会主题精选混合A基金005618实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%