融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金净值查询(005618)
今天最新净值
2.3102
-0.0164 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5978
0.0267 1.0374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3102
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2117亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一月融通红利机会主题精选混合A|融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金净值查询
近一月,融通红利机会主题精选混合A(005618)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3102 |
2.3102 |
2.3266 |
2.3266 |
-0.0164 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3266 |
2.3266 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0266 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3531 |
2.3531 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3540 |
2.3540 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3704 |
2.3704 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3584 |
2.3584 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0293 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3877 |
2.3877 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0323 |
1.37% |
| 2026-09-03 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3554 |
2.3554 |
2.3392 |
2.3392 |
0.0162 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3392 |
2.3392 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0139 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3531 |
2.3531 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0204 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3735 |
2.3735 |
2.4061 |
2.4061 |
-0.0326 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.4061 |
2.4061 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.4082 |
2.4082 |
2.3939 |
2.3939 |
0.0143 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3939 |
2.3939 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0244 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3695 |
2.3695 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3679 |
2.3679 |
2.3567 |
2.3567 |
0.0112 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3567 |
2.3567 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3622 |
2.3622 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0134 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0054 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3434 |
2.3434 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0185 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
2.3249 |
2.3249 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0105 |
-0.45% |
