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海富通富盈混合A - 基金主页(代码:009154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2066 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2314 -0.0009 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9460亿
最近资产：1.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	-0.60%	-0.49%	-0.13%	-3.28%	18.50%	13.58%	25.01%
同类排名	1087/1273	803/1339	624/1340	527/1314	1169/1237	316/1183	475/1137	-

海富通富盈混合A(009154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2049	-0.14%
2026-09-14	1.2066	0.00%
2026-09-11	1.2066	-0.37%
2026-09-10	1.2111	-0.06%
2026-09-09	1.2118	-0.03%
2026-09-08	1.2122	0.10%

海富通富盈混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0150元

海富通富盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	1.24%	0.90%
600901	江苏金租	0.0000	1.05%	2.51%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.89%	0.71%
601336	新华保险	0.0000	0.81%	-0.27%
600674	川投能源	0.0000	0.80%	1.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.77%	-3.87%
002142	宁波银行	0.0000	0.76%	1.83%
600750	华润江中	0.0000	0.75%	-0.58%
002517	恺英网络	0.0000	0.73%	2.60%

海富通富盈混合A(009154)基金档案

基金代码	009154	基金简称	海富通富盈混合A	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-05-15	成立日期	2020-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陶敏	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.07亿	最近份额	0.9460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%