海富通富盈混合A基金净值查询(009154)
今天最新净值
1.2066
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
-0.0009 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2216
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9460亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶敏
近一季,海富通富盈混合A(009154)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2049 |
1.2199 |
1.2066 |
1.2216 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2066 |
1.2216 |
1.2066 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2066 |
1.2216 |
1.2111 |
1.2261 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2111 |
1.2261 |
1.2118 |
1.2268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2118 |
1.2268 |
1.2122 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2122 |
1.2272 |
1.2110 |
1.2260 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2110 |
1.2260 |
1.2139 |
1.2289 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2139 |
1.2289 |
1.2122 |
1.2272 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2122 |
1.2272 |
1.2104 |
1.2254 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2104 |
1.2254 |
1.2151 |
1.2301 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2151 |
1.2301 |
1.2152 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2152 |
1.2302 |
1.2132 |
1.2282 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2132 |
1.2282 |
1.2116 |
1.2266 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2116 |
1.2266 |
1.2101 |
1.2251 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2101 |
1.2251 |
1.2096 |
1.2246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2096 |
1.2246 |
1.2102 |
1.2252 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2102 |
1.2252 |
1.2105 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2105 |
1.2255 |
1.2123 |
1.2273 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2123 |
1.2273 |
1.2109 |
1.2259 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2109 |
1.2259 |
1.2134 |
1.2284 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2134 |
1.2284 |
1.2124 |
1.2274 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2124 |
1.2274 |
1.2108 |
1.2258 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2108 |
1.2258 |
1.2109 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2109 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2292 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2142 |
1.2292 |
1.2147 |
1.2297 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2147 |
1.2297 |
1.2177 |
1.2327 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2177 |
1.2327 |
1.2124 |
1.2274 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2124 |
1.2274 |
1.2127 |
1.2277 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2127 |
1.2277 |
1.2119 |
1.2269 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2119 |
1.2269 |
1.2116 |
1.2266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2116 |
1.2266 |
1.2129 |
1.2279 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2129 |
1.2279 |
1.2141 |
1.2291 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2141 |
1.2291 |
1.2132 |
1.2282 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2132 |
1.2282 |
1.2114 |
1.2264 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2114 |
1.2264 |
1.2042 |
1.2192 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2042 |
1.2192 |
1.2073 |
1.2223 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2073 |
1.2223 |
1.2003 |
1.2153 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2003 |
1.2153 |
1.2099 |
1.2249 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2099 |
1.2249 |
1.2076 |
1.2226 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2076 |
1.2226 |
1.2080 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2080 |
1.2230 |
1.2089 |
1.2239 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2089 |
1.2239 |
1.1987 |
1.2137 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1987 |
1.2137 |
1.2045 |
1.2195 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2045 |
1.2195 |
1.2074 |
1.2224 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2074 |
1.2224 |
1.2000 |
1.2150 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2000 |
1.2150 |
1.1953 |
1.2103 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1953 |
1.2103 |
1.1956 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1956 |
1.2106 |
1.1985 |
1.2135 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1985 |
1.2135 |
1.1983 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1983 |
1.2133 |
1.1978 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1978 |
1.2128 |
1.2025 |
1.2175 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2025 |
1.2175 |
1.1990 |
1.2140 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1990 |
1.2140 |
1.1964 |
1.2114 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1964 |
1.2114 |
1.1966 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1966 |
1.2116 |
1.1913 |
1.2063 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1913 |
1.2063 |
1.1941 |
1.2091 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1941 |
1.2091 |
1.1907 |
1.2057 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1907 |
1.2057 |
1.1952 |
1.2102 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1952 |
1.2102 |
1.1957 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1957 |
1.2107 |
1.1969 |
1.2119 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1969 |
1.2119 |
1.1987 |
1.2137 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1987 |
1.2137 |
1.1947 |
1.2097 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1947 |
1.2097 |
1.1998 |
1.2148 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.1998 |
1.2148 |
1.2015 |
1.2165 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2015 |
1.2165 |
1.2065 |
1.2215 |
-0.0050 |
-0.41% |
