海富通富盈混合A基金净值查询(009154)
今天最新净值
1.2049
-0.0017 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
-0.0009 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9460亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶敏
近一月,海富通富盈混合A(009154)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2033 |
1.2183 |
1.2049 |
1.2199 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2049 |
1.2199 |
1.2066 |
1.2216 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2066 |
1.2216 |
1.2066 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2066 |
1.2216 |
1.2111 |
1.2261 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2111 |
1.2261 |
1.2118 |
1.2268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2118 |
1.2268 |
1.2122 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2122 |
1.2272 |
1.2110 |
1.2260 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2110 |
1.2260 |
1.2139 |
1.2289 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2139 |
1.2289 |
1.2122 |
1.2272 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2122 |
1.2272 |
1.2104 |
1.2254 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2104 |
1.2254 |
1.2151 |
1.2301 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2151 |
1.2301 |
1.2152 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2152 |
1.2302 |
1.2132 |
1.2282 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2132 |
1.2282 |
1.2116 |
1.2266 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2116 |
1.2266 |
1.2101 |
1.2251 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2101 |
1.2251 |
1.2096 |
1.2246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2096 |
1.2246 |
1.2102 |
1.2252 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2102 |
1.2252 |
1.2105 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2105 |
1.2255 |
1.2123 |
1.2273 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2123 |
1.2273 |
1.2109 |
1.2259 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2109 |
1.2259 |
1.2134 |
1.2284 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2134 |
1.2284 |
1.2124 |
1.2274 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009154 |
海富通富盈混合A |
1.2124 |
1.2274 |
1.2108 |
1.2258 |
0.0016 |
0.13% |
