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国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E) - 基金主页(代码:015309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3330 -0.0197 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7378亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-2.65%	0.11%	-2.31%	3.21%	56.99%	18.35%	27.88%
同类排名	1523/2284	1593/2316	243/2309	805/2294	1204/2266	846/2175	1135/2103	-

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.3285	-0.14%
2026-09-15	3.3330	-0.59%
2026-09-14	3.3527	-0.01%
2026-09-11	3.3531	-1.73%
2026-09-10	3.4120	-0.85%
2026-09-09	3.4412	0.51%

国投瑞银境煊灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.91%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	7.76%	2.25%
601117	中国化学	0.0000	6.66%	0.69%
600482	中国动力	0.0000	6.55%	4.69%
688187	时代电气	0.0000	5.91%	0.98%
600583	海油工程	0.0000	5.35%	0.93%
000957	中通客车	0.0000	5.03%	4.15%
601318	中国平安	0.0000	5.01%	1.13%
600258	首旅酒店	0.0000	4.94%	1.20%
000039	中集集团	0.0000	4.78%	8.06%

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金档案

基金代码	015309	基金简称	国投瑞银境煊灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.49亿	最近份额	0.7378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%