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泓德睿源三年持有期混合 - 基金主页(代码:011783)

今天最新净值 0.6054 -0.0008 -0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7042 0.0037 0.5319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6054
  • 成立日期:2021-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.7979亿
  • 最近资产:34.54亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:秦毅 胡云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.02% -2.97% -7.18% -9.47% -17.57% 15.60% -7.52% -29.25%
同类排名 2107/2282 1908/2314 2128/2307 1498/2292 2077/2265 1730/2173 1891/2101 -
泓德睿源三年持有期混合(011783)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6055 0.02%
2026-09-16 0.6054 -0.13%
2026-09-15 0.6062 -1.12%
2026-09-14 0.6130 1.36%
2026-09-11 0.6048 -1.08%
2026-09-10 0.6114 -2.04%
泓德睿源三年持有期混合基金动态
泓德睿源三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 5.73% 1.13%
300750 宁德时代 0.0000 5.05% -1.24%
02423 贝壳-W 0.0000 4.49% 1.99%
00700 腾讯控股 0.0000 3.85% 3.53%
00883 中国海洋石油 0.0000 3.63% -3.87%
000792 盐湖股份 0.0000 3.36% 5.29%
002463 沪电股份 0.0000 3.31% 2.55%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.27% 1.75%
300373 扬杰科技 0.0000 3.21% 1.31%
002475 立讯精密 0.0000 3.11% 0.09%
泓德睿源三年持有期混合(011783)基金档案
基金代码 011783 基金简称 泓德睿源三年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-04-13~2021-04-16 成立日期 2021-04-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 秦毅 胡云 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 34.54亿元 最近份额 73.7979亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%