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泓德睿源三年持有期混合基金净值查询(011783)

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今天最新净值 0.6130 0.0082 1.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7042 0.0037 0.5319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6130
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.7979亿
  • 最近资产：34.54亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：秦毅 胡云
近一年泓德睿源三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泓德睿源三年持有期混合(011783)基金累计收益率-15.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6062 0.6062 0.6130 0.6130 -0.0068 -1.12%
2026-09-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6048 0.6048 0.0082 1.36%
2026-09-11 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6048 0.6048 0.6114 0.6114 -0.0066 -1.08%
2026-09-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6239 0.6239 -0.0125 -2.04%
2026-09-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6260 0.6260 -0.0021 -0.34%
2026-09-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6260 0.6260 0.6277 0.6277 -0.0017 -0.27%
2026-09-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6291 0.6291 -0.0014 -0.22%
2026-09-04 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6291 0.6291 0.6309 0.6309 -0.0018 -0.29%
2026-09-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6309 0.6309 0.6234 0.6234 0.0075 1.20%
2026-09-02 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6234 0.6234 0.6271 0.6271 -0.0037 -0.59%
2026-09-01 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6311 0.6311 -0.0040 -0.63%
2026-08-31 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6311 0.6311 0.6379 0.6379 -0.0068 -1.07%
2026-08-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6379 0.6379 0.6419 0.6419 -0.0040 -0.62%
2026-08-27 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6419 0.6419 0.6408 0.6408 0.0011 0.17%
2026-08-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6408 0.6408 0.6380 0.6380 0.0028 0.44%
2026-08-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6380 0.6380 0.6344 0.6344 0.0036 0.57%
2026-08-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6344 0.6344 0.6518 0.6518 -0.0174 -2.67%
2026-08-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6518 0.6518 0.6526 0.6526 -0.0008 -0.12%
2026-08-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6526 0.6526 0.6433 0.6433 0.0093 1.45%
2026-08-19 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6433 0.6433 0.6562 0.6562 -0.0129 -1.97%
2026-08-18 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6562 0.6562 0.6591 0.6591 -0.0029 -0.44%
2026-08-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6591 0.6591 0.6522 0.6522 0.0069 1.06%
2026-08-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6522 0.6522 0.6561 0.6561 -0.0039 -0.59%
2026-08-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6561 0.6561 0.6553 0.6553 0.0008 0.12%
2026-08-12 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6553 0.6553 0.6571 0.6571 -0.0018 -0.27%
2026-08-11 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6571 0.6571 0.6564 0.6564 0.0007 0.11%
2026-08-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6564 0.6564 0.6532 0.6532 0.0032 0.49%
2026-08-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6532 0.6532 0.6338 0.6338 0.0194 3.06%
2026-08-06 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6338 0.6338 0.6402 0.6402 -0.0064 -1.00%
2026-08-05 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6402 0.6402 0.6346 0.6346 0.0056 0.88%
2026-08-04 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6346 0.6346 0.6225 0.6225 0.0121 1.94%
2026-08-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6225 0.6225 0.6252 0.6252 -0.0027 -0.43%
2026-07-31 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6252 0.6252 0.6197 0.6197 0.0055 0.89%
2026-07-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6323 0.6323 -0.0126 -1.99%
2026-07-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6323 0.6323 0.6287 0.6287 0.0036 0.57%
2026-07-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6374 0.6374 -0.0087 -1.36%
2026-07-27 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6374 0.6374 0.6274 0.6274 0.0100 1.59%
2026-07-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6274 0.6274 0.6394 0.6394 -0.0120 -1.88%
2026-07-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6394 0.6394 0.6363 0.6363 0.0031 0.49%
2026-07-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6363 0.6363 0.6426 0.6426 -0.0063 -0.98%
2026-07-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6426 0.6426 0.6360 0.6360 0.0066 1.04%
2026-07-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6360 0.6360 0.6208 0.6208 0.0152 2.45%
2026-07-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6208 0.6208 0.6481 0.6481 -0.0273 -4.21%
2026-07-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6481 0.6481 0.6494 0.6494 -0.0013 -0.20%
2026-07-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6365 0.6365 0.0129 2.03%
2026-07-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6365 0.6365 0.6229 0.6229 0.0136 2.18%
2026-07-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6229 0.6229 0.6312 0.6312 -0.0083 -1.31%
2026-07-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6312 0.6312 0.6332 0.6332 -0.0020 -0.32%
2026-07-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6332 0.6332 0.6296 0.6296 0.0036 0.57%
2026-07-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6296 0.6296 0.6381 0.6381 -0.0085 -1.33%
2026-07-07 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6439 0.6439 -0.0058 -0.90%
2026-07-06 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6439 0.6439 0.6401 0.6401 0.0038 0.59%
2026-07-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6401 0.6401 0.6308 0.6308 0.0093 1.47%
2026-07-02 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6308 0.6308 0.6475 0.6475 -0.0167 -2.58%
2026-07-01 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6475 0.6475 0.6492 0.6492 -0.0017 -0.26%
2026-06-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6492 0.6492 0.6434 0.6434 0.0058 0.90%
2026-06-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6434 0.6434 0.6353 0.6353 0.0081 1.27%
2026-06-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6353 0.6353 0.6578 0.6578 -0.0225 -3.42%
2026-06-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6578 0.6578 0.6587 0.6587 -0.0009 -0.14%
2026-06-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6587 0.6587 0.6531 0.6531 0.0056 0.86%
2026-06-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6531 0.6531 0.6732 0.6732 -0.0201 -2.99%
2026-06-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6732 0.6732 0.6664 0.6664 0.0068 1.02%
2026-06-18 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6664 0.6664 0.6697 0.6697 -0.0033 -0.49%
2026-06-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6697 0.6697 0.6687 0.6687 0.0010 0.15%
2026-06-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6687 0.6687 0.6759 0.6759 -0.0072 -1.07%
2026-06-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6759 0.6759 0.6679 0.6679 0.0080 1.20%
2026-06-12 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6679 0.6679 0.6586 0.6586 0.0093 1.41%
2026-06-11 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6586 0.6586 0.6663 0.6663 -0.0077 -1.16%
2026-06-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6663 0.6663 0.6797 0.6797 -0.0134 -1.97%
2026-06-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6797 0.6797 0.6698 0.6698 0.0099 1.48%
2026-06-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6698 0.6698 0.6819 0.6819 -0.0121 -1.77%
2026-06-05 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6819 0.6819 0.6952 0.6952 -0.0133 -1.91%
2026-06-04 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6952 0.6952 0.7018 0.7018 -0.0066 -0.94%
2026-06-03 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7018 0.7018 0.7072 0.7072 -0.0054 -0.76%
2026-06-02 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7072 0.7072 0.6894 0.6894 0.0178 2.58%
2026-06-01 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6894 0.6894 0.6905 0.6905 -0.0011 -0.16%
2026-05-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6954 0.6954 -0.0049 -0.70%
2026-05-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6954 0.6954 0.6957 0.6957 -0.0003 -0.04%
2026-05-27 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6957 0.6957 0.7038 0.7038 -0.0081 -1.15%
2026-05-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7038 0.7038 0.7016 0.7016 0.0022 0.31%
2026-05-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7016 0.7016 0.6943 0.6943 0.0073 1.05%
2026-05-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6943 0.6943 0.6851 0.6851 0.0092 1.34%
2026-05-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6851 0.6851 0.6959 0.6959 -0.0108 -1.55%
2026-05-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6959 0.6959 0.6991 0.6991 -0.0032 -0.46%
2026-05-19 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6991 0.6991 0.6956 0.6956 0.0035 0.50%
2026-05-18 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6956 0.6956 0.7023 0.7023 -0.0067 -0.95%
2026-05-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7023 0.7023 0.7142 0.7142 -0.0119 -1.67%
2026-05-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7142 0.7142 0.7250 0.7250 -0.0108 -1.49%
2026-05-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7250 0.7250 0.7155 0.7155 0.0095 1.33%
2026-05-12 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7155 0.7155 0.7204 0.7204 -0.0049 -0.68%
2026-05-11 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7204 0.7204 0.7181 0.7181 0.0023 0.32%
2026-05-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7181 0.7181 0.7257 0.7257 -0.0076 -1.05%
2026-04-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7177 0.7177 -0.0085 -1.20%
2026-04-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7059 0.7059 0.0118 1.67%
2026-04-28 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7059 0.7059 0.7109 0.7109 -0.0050 -0.70%
2026-04-27 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7109 0.7109 0.7109 0.7109 0.0000 0.00%
2026-04-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7109 0.7109 0.7093 0.7093 0.0016 0.23%
2026-04-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7093 0.7093 0.7112 0.7112 -0.0019 -0.27%
2026-04-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7112 0.7112 0.7108 0.7108 0.0004 0.06%
2026-04-21 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7108 0.7108 0.7082 0.7082 0.0026 0.37%
2026-04-20 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7082 0.7082 0.7088 0.7088 -0.0006 -0.08%
2026-04-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7088 0.7088 0.7128 0.7128 -0.0040 -0.56%
2026-04-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7128 0.7128 0.6962 0.6962 0.0166 2.38%
2026-04-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6962 0.6962 0.7000 0.7000 -0.0038 -0.54%
2026-04-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7000 0.7000 0.6896 0.6896 0.0104 1.51%
2026-04-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6896 0.6896 0.6898 0.6898 -0.0002 -0.03%
2026-04-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6898 0.6898 0.6854 0.6854 0.0044 0.64%
2026-04-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6854 0.6854 0.6859 0.6859 -0.0005 -0.07%
2026-04-08 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6859 0.6859 0.6615 0.6615 0.0244 3.69%
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2025-10-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7129 0.7129 0.7348 0.7348 -0.0219 -2.98%
2025-10-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7348 0.7348 0.7379 0.7379 -0.0031 -0.42%
2025-10-15 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7379 0.7379 0.7226 0.7226 0.0153 2.12%
2025-10-14 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7469 0.7469 -0.0243 -3.25%
2025-10-13 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7469 0.7469 0.7574 0.7574 -0.0105 -1.39%
2025-10-10 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7574 0.7574 0.7817 0.7817 -0.0243 -3.11%
2025-10-09 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7771 0.7771 0.0046 0.59%
2025-09-30 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7771 0.7771 0.7681 0.7681 0.0090 1.17%
2025-09-29 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7681 0.7681 0.7534 0.7534 0.0147 1.95%
2025-09-26 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7665 0.7665 -0.0131 -1.71%
2025-09-25 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7665 0.7665 0.7664 0.7664 0.0001 0.01%
2025-09-24 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7664 0.7664 0.7487 0.7487 0.0177 2.36%
2025-09-23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7504 0.7504 -0.0017 -0.23%
2025-09-22 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7504 0.7504 0.7476 0.7476 0.0028 0.37%
2025-09-19 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7476 0.7476 0.7482 0.7482 -0.0006 -0.08%
2025-09-18 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7482 0.7482 0.7506 0.7506 -0.0024 -0.32%
2025-09-17 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7506 0.7506 0.7344 0.7344 0.0162 2.21%
2025-09-16 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7344 0.7344 0.7344 0.7344 0.0000 0.00%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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