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建信润利增强债券A - 基金主页(代码:006500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0662 -0.0021 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0003 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2292
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2208亿
最近资产：0.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：尹润泉许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-0.78%	-1.21%	-	2.71%	8.60%	10.54%	24.94%
同类排名	841/1519	1669/1766	1239/1768	476/1726	502/1391	741/1151	576/963	-

建信润利增强债券A(006500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0684	0.21%
2026-09-17	1.0662	-0.20%
2026-09-16	1.0683	-0.13%
2026-09-15	1.0697	-0.29%
2026-09-14	1.0728	0.08%
2026-09-11	1.0719	-0.25%

建信润利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0270元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0230元

建信润利增强债券A基金动态

建信润利增强债券A 华商新混基发售艾定飞在手1只产品任职回报率告负

自2022年7月5日，李云鑫担任汇添富优势企业精选混合A的基金经理。截至2022年7月13日，李云鑫共任职6只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理市场任职华商关联基金：长城久富混合(LOF)A 华商大盘量化精选混合华商计算机行业量化股票发起式A 华夏创业板两年定开混合汇添富经典成长定开混合建信润利增强债券A

建信润利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
603129	春风动力	0.0000	1.54%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	1.36%	2.88%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	1.16%	2.59%
601838	成都银行	0.0000	1.13%	2.46%
000157	中联重科	0.0000	0.97%	3.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.86%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.78%	-2.29%
605305	中际联合	0.0000	0.71%	1.94%

建信润利增强债券A(006500)基金档案

基金代码	006500	基金简称	建信润利增强债券A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%