大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)
今天最新净值
1.1147
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
-0.0003 -0.0277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1147
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2826亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成元辰招利债券A(020676)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0030 |
0.27% |
