大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)
今天最新净值
1.1145
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
-0.0003 -0.0277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2826亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一季,大成元辰招利债券A(020676)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0029 |
0.26% |
