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博时优势企业灵活配置混合A(博时优势) - 基金主页(代码:160526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3032 -0.0021 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3426 0.0021 0.1538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6253
成立日期：2019-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6145亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：博时基金
基金经理：林博鸿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.47%	-1.67%	-3.83%	-4.27%	-6.71%	31.27%	28.15%	69.75%
同类排名	1704/2282	1682/2314	1011/2307	1005/2292	1795/2265	1324/2173	916/2101	-

博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3179	1.13%
2026-09-17	1.3032	-0.16%
2026-09-16	1.3053	-0.16%
2026-09-15	1.3074	-0.48%
2026-09-14	1.3137	0.00%
2026-09-11	1.3137	-0.88%

博时优势企业灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.1388元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1481元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0352元

博时优势企业灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.56%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.41%	0.60%
601398	工商银行	0.0000	3.78%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	3.55%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.43%	-0.05%
601211	国泰海通	0.0000	3.05%	0.53%
02328	中国财险	0.0000	2.97%	3.29%
301603	乔锋智能	0.0000	2.79%	2.87%
600900	长江电力	0.0000	2.47%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	2.46%	1.83%

博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金档案

基金代码	160526	基金简称	博时优势企业灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2019-05-07~2019-05-27	成立日期	2019-06-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林博鸿	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.22亿元	最近份额	2.6145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%