博时优势企业灵活配置混合A(博时优势)基金净值查询(160526)
今天最新净值
1.3074
-0.0063 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
0.0021 0.1538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6295
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6145亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：林博鸿
近一月博时优势企业灵活配置混合A|博时优势基金净值查询
近一月,博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3053 |
1.6274 |
1.3074 |
1.6295 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3074 |
1.6295 |
1.3137 |
1.6358 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3137 |
1.6358 |
1.3137 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3137 |
1.6358 |
1.3254 |
1.6475 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3254 |
1.6475 |
1.3292 |
1.6513 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3292 |
1.6513 |
1.3223 |
1.6444 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3223 |
1.6444 |
1.3311 |
1.6532 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3311 |
1.6532 |
1.3346 |
1.6567 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3346 |
1.6567 |
1.3354 |
1.6575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3354 |
1.6575 |
1.3253 |
1.6474 |
0.0101 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3253 |
1.6474 |
1.3409 |
1.6630 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3409 |
1.6630 |
1.3494 |
1.6715 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3494 |
1.6715 |
1.3389 |
1.6610 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3389 |
1.6610 |
1.3440 |
1.6661 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3440 |
1.6661 |
1.3386 |
1.6607 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3386 |
1.6607 |
1.3351 |
1.6572 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3351 |
1.6572 |
1.3340 |
1.6561 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3340 |
1.6561 |
1.3483 |
1.6704 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3483 |
1.6704 |
1.3358 |
1.6579 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3358 |
1.6579 |
1.3307 |
1.6528 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3307 |
1.6528 |
1.3543 |
1.6764 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3543 |
1.6764 |
1.3551 |
1.6772 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3551 |
1.6772 |
1.3358 |
1.6579 |
0.0193 |
1.44% |
