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建信润利增强债券C - 基金主页(代码:006501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 -0.0014 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 0.0003 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2228亿
最近资产：0.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：尹润泉许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.78%	-1.25%	-0.09%	2.33%	7.76%	9.26%	21.49%
同类排名	900/1491	1634/1731	1229/1733	515/1691	571/1366	790/1129	651/945	-

建信润利增强债券C(006501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0543	-0.20%
2026-09-16	1.0564	-0.13%
2026-09-15	1.0578	-0.28%
2026-09-14	1.0608	0.08%
2026-09-11	1.0600	-0.24%
2026-09-10	1.0626	-0.17%

建信润利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0200元

建信润利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
603129	春风动力	0.0000	1.54%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	1.36%	2.88%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	1.16%	2.59%
601838	成都银行	0.0000	1.13%	2.46%
000157	中联重科	0.0000	0.97%	3.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.86%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.78%	-2.29%
605305	中际联合	0.0000	0.71%	1.94%

建信润利增强债券C(006501)基金档案

基金代码	006501	基金简称	建信润利增强债券C	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2228亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%