安信稳健增值混合C(安信稳健C)基金净值查询(001338)
今天最新净值
1.7797
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7820
-0.0015 -0.0861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8347
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：66.9974亿
- 最近资产：33.11亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
近一月,安信稳健增值混合C(001338)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7783 |
1.8333 |
1.7797 |
1.8347 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7797 |
1.8347 |
1.7798 |
1.8348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7798 |
1.8348 |
1.7840 |
1.8390 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7840 |
1.8390 |
1.7844 |
1.8394 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7844 |
1.8394 |
1.7825 |
1.8375 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7825 |
1.8375 |
1.7796 |
1.8346 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7796 |
1.8346 |
1.7836 |
1.8386 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7836 |
1.8386 |
1.7812 |
1.8362 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7812 |
1.8362 |
1.7806 |
1.8356 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7806 |
1.8356 |
1.7854 |
1.8404 |
-0.0048 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7854 |
1.8404 |
1.7871 |
1.8421 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7871 |
1.8421 |
1.7857 |
1.8407 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7857 |
1.8407 |
1.7856 |
1.8406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7856 |
1.8406 |
1.7843 |
1.8393 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7843 |
1.8393 |
1.7821 |
1.8371 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7821 |
1.8371 |
1.7813 |
1.8363 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7813 |
1.8363 |
1.7798 |
1.8348 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7798 |
1.8348 |
1.7800 |
1.8350 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7800 |
1.8350 |
1.7788 |
1.8338 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7788 |
1.8338 |
1.7781 |
1.8331 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7781 |
1.8331 |
1.7757 |
1.8307 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.7757 |
1.8307 |
1.7760 |
1.8310 |
-0.0003 |
-0.02% |
