东方互联网嘉混合基金净值查询(002174)
今天最新净值
1.0456
-0.0052 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1997
-0.0018 -0.1474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0456
- 成立日期：2016-04-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2204亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：周思越
近一月,东方互联网嘉混合(002174)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0392 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2026-09-04 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0120 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0263 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0232 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0328 |
3.05% |
| 2026-08-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0213 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-08-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0108 |
0.98% |
