华夏瑞益混合A1基金净值查询(019913)
今天最新净值
1.4002
0.0045 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7082
-0.0011 -0.0633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1957亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一月,华夏瑞益混合A1(019913)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.3870 |
1.3870 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4106 |
1.4106 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0195 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0367 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4943 |
1.4943 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.4766 |
1.4766 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0382 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.5206 |
1.5206 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0224 |
1.50% |
