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建信红利严选混合发起A - 基金主页(代码:025392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9562 -0.0042 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9582
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.34%	-2.01%	-0.72%	-2.01%	-	-	-	4.29%
同类排名	3223/4982	1931/5419	687/5423	1306/5358				-

建信红利严选混合发起A(025392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9547	-0.16%
2026-09-15	0.9562	-0.44%
2026-09-14	0.9604	-0.49%
2026-09-11	0.9651	-1.11%
2026-09-10	0.9759	-0.60%
2026-09-09	0.9818	0.61%

建信红利严选混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0020元

建信红利严选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.91%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	7.80%	-2.06%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.98%	1.95%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.10%	-3.87%
601288	农业银行	0.0000	5.05%	0.46%
600188	兖矿能源	0.0000	4.43%	-1.11%
601398	工商银行	0.0000	4.32%	0.97%
601101	昊华能源	0.0000	3.71%	1.91%
03808	中国重汽	0.0000	2.90%	6.79%
601225	陕西煤业	0.0000	2.67%	-2.46%

建信红利严选混合发起A(025392)基金档案

基金代码	025392	基金简称	建信红利严选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋严泽	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%