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建信红利严选混合发起A基金净值查询(025392)

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今天最新净值 0.9604 -0.0047 -0.49% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9624
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.15亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：蒋严泽
近一年建信红利严选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信红利严选混合发起A(025392)基金累计收益率-7.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025392 建信红利严选混合发起A 0.9604 0.9624 0.9651 0.9671 -0.0047 -0.49%
2026-09-11 025392 建信红利严选混合发起A 0.9651 0.9671 0.9759 0.9779 -0.0108 -1.11%
2026-09-10 025392 建信红利严选混合发起A 0.9759 0.9779 0.9818 0.9838 -0.0059 -0.60%
2026-09-09 025392 建信红利严选混合发起A 0.9818 0.9838 0.9758 0.9778 0.0060 0.61%
2026-09-08 025392 建信红利严选混合发起A 0.9758 0.9778 0.9707 0.9727 0.0051 0.53%
2026-09-07 025392 建信红利严选混合发起A 0.9707 0.9727 0.9805 0.9825 -0.0098 -1.00%
2026-09-04 025392 建信红利严选混合发起A 0.9805 0.9825 0.9787 0.9807 0.0018 0.18%
2026-09-03 025392 建信红利严选混合发起A 0.9787 0.9807 0.9783 0.9803 0.0004 0.04%
2026-09-02 025392 建信红利严选混合发起A 0.9783 0.9803 0.9857 0.9877 -0.0074 -0.75%
2026-09-01 025392 建信红利严选混合发起A 0.9857 0.9877 0.9846 0.9866 0.0011 0.11%
2026-08-31 025392 建信红利严选混合发起A 0.9846 0.9866 0.9828 0.9848 0.0018 0.18%
2026-08-28 025392 建信红利严选混合发起A 0.9828 0.9848 0.9798 0.9818 0.0030 0.31%
2026-08-27 025392 建信红利严选混合发起A 0.9798 0.9818 0.9766 0.9786 0.0032 0.33%
2026-08-26 025392 建信红利严选混合发起A 0.9766 0.9786 0.9725 0.9745 0.0041 0.42%
2026-08-25 025392 建信红利严选混合发起A 0.9725 0.9745 0.9747 0.9767 -0.0022 -0.23%
2026-08-24 025392 建信红利严选混合发起A 0.9747 0.9767 0.9716 0.9736 0.0031 0.32%
2026-08-21 025392 建信红利严选混合发起A 0.9716 0.9736 0.9667 0.9687 0.0049 0.51%
2026-08-20 025392 建信红利严选混合发起A 0.9667 0.9687 0.9676 0.9696 -0.0009 -0.09%
2026-08-19 025392 建信红利严选混合发起A 0.9676 0.9696 0.9677 0.9697 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025392 建信红利严选混合发起A 0.9677 0.9697 0.9647 0.9667 0.0030 0.31%
2026-08-17 025392 建信红利严选混合发起A 0.9647 0.9667 0.9631 0.9651 0.0016 0.17%
2026-08-14 025392 建信红利严选混合发起A 0.9631 0.9651 0.9625 0.9645 0.0006 0.06%
2026-08-13 025392 建信红利严选混合发起A 0.9625 0.9645 0.9698 0.9718 -0.0073 -0.75%
2026-08-12 025392 建信红利严选混合发起A 0.9698 0.9718 0.9714 0.9734 -0.0016 -0.16%
2026-08-11 025392 建信红利严选混合发起A 0.9714 0.9734 0.9756 0.9776 -0.0042 -0.43%
2026-08-10 025392 建信红利严选混合发起A 0.9756 0.9776 0.9696 0.9716 0.0060 0.62%
2026-08-07 025392 建信红利严选混合发起A 0.9696 0.9716 0.9636 0.9656 0.0060 0.62%
2026-08-06 025392 建信红利严选混合发起A 0.9636 0.9656 0.9637 0.9657 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025392 建信红利严选混合发起A 0.9637 0.9657 0.9608 0.9628 0.0029 0.30%
2026-08-04 025392 建信红利严选混合发起A 0.9608 0.9628 0.9668 0.9688 -0.0060 -0.62%
2026-08-03 025392 建信红利严选混合发起A 0.9668 0.9688 0.9765 0.9785 -0.0097 -0.99%
2026-07-31 025392 建信红利严选混合发起A 0.9765 0.9785 0.9879 0.9899 -0.0114 -1.17%
2026-07-30 025392 建信红利严选混合发起A 0.9879 0.9899 0.9779 0.9799 0.0100 1.02%
2026-07-29 025392 建信红利严选混合发起A 0.9779 0.9799 0.9687 0.9707 0.0092 0.95%
2026-07-28 025392 建信红利严选混合发起A 0.9687 0.9707 0.9647 0.9667 0.0040 0.41%
2026-07-27 025392 建信红利严选混合发起A 0.9647 0.9667 0.9639 0.9659 0.0008 0.08%
2026-07-24 025392 建信红利严选混合发起A 0.9639 0.9659 0.9777 0.9797 -0.0138 -1.41%
2026-07-23 025392 建信红利严选混合发起A 0.9777 0.9797 0.9663 0.9683 0.0114 1.18%
2026-07-22 025392 建信红利严选混合发起A 0.9663 0.9683 0.9586 0.9606 0.0077 0.80%
2026-07-21 025392 建信红利严选混合发起A 0.9586 0.9606 0.9662 0.9682 -0.0076 -0.79%
2026-07-20 025392 建信红利严选混合发起A 0.9662 0.9682 0.9372 0.9392 0.0290 3.09%
2026-07-17 025392 建信红利严选混合发起A 0.9372 0.9392 0.9389 0.9409 -0.0017 -0.18%
2026-07-16 025392 建信红利严选混合发起A 0.9389 0.9409 0.9478 0.9498 -0.0089 -0.94%
2026-07-15 025392 建信红利严选混合发起A 0.9478 0.9498 0.9373 0.9393 0.0105 1.12%
2026-07-14 025392 建信红利严选混合发起A 0.9373 0.9393 0.9217 0.9237 0.0156 1.69%
2026-07-13 025392 建信红利严选混合发起A 0.9217 0.9237 0.9122 0.9142 0.0095 1.04%
2026-07-10 025392 建信红利严选混合发起A 0.9122 0.9142 0.9151 0.9171 -0.0029 -0.32%
2026-07-09 025392 建信红利严选混合发起A 0.9151 0.9171 0.9247 0.9267 -0.0096 -1.04%
2026-07-08 025392 建信红利严选混合发起A 0.9247 0.9267 0.9174 0.9194 0.0073 0.80%
2026-07-07 025392 建信红利严选混合发起A 0.9174 0.9194 0.9218 0.9238 -0.0044 -0.48%
2026-07-06 025392 建信红利严选混合发起A 0.9218 0.9238 0.9064 0.9084 0.0154 1.70%
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2026-07-02 025392 建信红利严选混合发起A 0.9008 0.9028 0.8960 0.8980 0.0048 0.54%
2026-07-01 025392 建信红利严选混合发起A 0.8960 0.8980 0.8894 0.8914 0.0066 0.74%
2026-06-30 025392 建信红利严选混合发起A 0.8894 0.8914 0.9047 0.9067 -0.0153 -1.72%
2026-06-29 025392 建信红利严选混合发起A 0.9047 0.9067 0.8975 0.8995 0.0072 0.80%
2026-06-26 025392 建信红利严选混合发起A 0.8975 0.8995 0.9035 0.9055 -0.0060 -0.66%
2026-06-25 025392 建信红利严选混合发起A 0.9035 0.9055 0.9122 0.9142 -0.0087 -0.95%
2026-06-24 025392 建信红利严选混合发起A 0.9122 0.9142 0.9270 0.9290 -0.0148 -1.62%
2026-06-23 025392 建信红利严选混合发起A 0.9270 0.9290 0.9345 0.9365 -0.0075 -0.80%
2026-06-22 025392 建信红利严选混合发起A 0.9345 0.9365 0.9286 0.9306 0.0059 0.64%
2026-06-18 025392 建信红利严选混合发起A 0.9286 0.9306 0.9505 0.9525 -0.0219 -2.36%
2026-06-17 025392 建信红利严选混合发起A 0.9505 0.9525 0.9611 0.9631 -0.0106 -1.12%
2026-06-16 025392 建信红利严选混合发起A 0.9611 0.9631 0.9758 0.9778 -0.0147 -1.51%
2026-06-15 025392 建信红利严选混合发起A 0.9758 0.9778 0.9945 0.9965 -0.0187 -1.92%
2026-06-12 025392 建信红利严选混合发起A 0.9945 0.9965 0.9874 0.9894 0.0071 0.72%
2026-06-11 025392 建信红利严选混合发起A 0.9874 0.9894 0.9872 0.9892 0.0002 0.02%
2026-06-10 025392 建信红利严选混合发起A 0.9872 0.9892 0.9944 0.9964 -0.0072 -0.72%
2026-06-09 025392 建信红利严选混合发起A 0.9944 0.9964 1.0021 1.0041 -0.0077 -0.77%
2026-06-08 025392 建信红利严选混合发起A 1.0021 1.0041 0.9982 1.0002 0.0039 0.39%
2026-06-05 025392 建信红利严选混合发起A 0.9982 1.0002 1.0111 1.0131 -0.0129 -1.28%
2026-06-04 025392 建信红利严选混合发起A 1.0111 1.0131 1.0141 1.0161 -0.0030 -0.30%
2026-06-03 025392 建信红利严选混合发起A 1.0141 1.0161 1.0074 1.0094 0.0067 0.67%
2026-06-02 025392 建信红利严选混合发起A 1.0074 1.0094 1.0083 1.0103 -0.0009 -0.09%
2026-06-01 025392 建信红利严选混合发起A 1.0083 1.0103 0.9873 0.9893 0.0210 2.13%
2026-05-29 025392 建信红利严选混合发起A 0.9873 0.9893 0.9768 0.9788 0.0105 1.07%
2026-05-28 025392 建信红利严选混合发起A 0.9768 0.9788 0.9853 0.9873 -0.0085 -0.86%
2026-05-27 025392 建信红利严选混合发起A 0.9853 0.9873 0.9885 0.9905 -0.0032 -0.32%
2026-05-26 025392 建信红利严选混合发起A 0.9885 0.9905 0.9877 0.9897 0.0008 0.08%
2026-05-25 025392 建信红利严选混合发起A 0.9877 0.9897 0.9890 0.9910 -0.0013 -0.13%
2026-05-22 025392 建信红利严选混合发起A 0.9890 0.9910 0.9943 0.9963 -0.0053 -0.53%
2026-05-21 025392 建信红利严选混合发起A 0.9943 0.9963 1.0087 1.0107 -0.0144 -1.43%
2026-05-20 025392 建信红利严选混合发起A 1.0087 1.0107 1.0122 1.0142 -0.0035 -0.35%
2026-05-19 025392 建信红利严选混合发起A 1.0122 1.0142 1.0127 1.0147 -0.0005 -0.05%
2026-05-18 025392 建信红利严选混合发起A 1.0127 1.0147 1.0097 1.0117 0.0030 0.30%
2026-05-15 025392 建信红利严选混合发起A 1.0097 1.0117 1.0130 1.0150 -0.0033 -0.33%
2026-05-14 025392 建信红利严选混合发起A 1.0130 1.0150 1.0172 1.0192 -0.0042 -0.41%
2026-05-13 025392 建信红利严选混合发起A 1.0172 1.0192 1.0251 1.0271 -0.0079 -0.77%
2026-05-12 025392 建信红利严选混合发起A 1.0251 1.0271 1.0241 1.0261 0.0010 0.10%
2026-05-11 025392 建信红利严选混合发起A 1.0241 1.0261 1.0252 1.0272 -0.0011 -0.11%
2026-05-08 025392 建信红利严选混合发起A 1.0252 1.0272 1.0309 1.0329 -0.0057 -0.55%
2026-04-30 025392 建信红利严选混合发起A 1.0543 1.0563 1.0541 1.0561 0.0002 0.02%
2026-04-29 025392 建信红利严选混合发起A 1.0541 1.0561 1.0398 1.0418 0.0143 1.38%
2026-04-28 025392 建信红利严选混合发起A 1.0398 1.0418 1.0315 1.0335 0.0083 0.80%
2026-04-27 025392 建信红利严选混合发起A 1.0315 1.0335 1.0321 1.0341 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 025392 建信红利严选混合发起A 1.0321 1.0341 1.0237 1.0257 0.0084 0.82%
2026-04-23 025392 建信红利严选混合发起A 1.0237 1.0257 1.0185 1.0205 0.0052 0.51%
2026-04-22 025392 建信红利严选混合发起A 1.0185 1.0205 1.0229 1.0249 -0.0044 -0.43%
2026-04-21 025392 建信红利严选混合发起A 1.0229 1.0249 1.0166 1.0186 0.0063 0.62%
2026-04-20 025392 建信红利严选混合发起A 1.0166 1.0186 1.0136 1.0156 0.0030 0.30%
2026-04-17 025392 建信红利严选混合发起A 1.0136 1.0156 1.0155 1.0175 -0.0019 -0.19%
2026-04-16 025392 建信红利严选混合发起A 1.0155 1.0175 1.0101 1.0121 0.0054 0.53%
2026-04-15 025392 建信红利严选混合发起A 1.0101 1.0121 1.0100 1.0120 0.0001 0.01%
2026-04-14 025392 建信红利严选混合发起A 1.0100 1.0120 1.0060 1.0080 0.0040 0.40%
2026-04-13 025392 建信红利严选混合发起A 1.0060 1.0080 1.0053 1.0073 0.0007 0.07%
2026-04-10 025392 建信红利严选混合发起A 1.0053 1.0073 1.0079 1.0099 -0.0026 -0.26%
2026-04-09 025392 建信红利严选混合发起A 1.0079 1.0099 1.0067 1.0087 0.0012 0.12%
2026-04-08 025392 建信红利严选混合发起A 1.0067 1.0087 1.0040 1.0060 0.0027 0.27%
2026-04-07 025392 建信红利严选混合发起A 1.0040 1.0060 1.0009 1.0029 0.0031 0.31%
2026-04-03 025392 建信红利严选混合发起A 1.0009 1.0029 1.0090 1.0110 -0.0081 -0.80%
2026-04-02 025392 建信红利严选混合发起A 1.0090 1.0110 1.0026 1.0046 0.0064 0.64%
2026-04-01 025392 建信红利严选混合发起A 1.0026 1.0046 1.0015 1.0035 0.0011 0.11%
2026-03-31 025392 建信红利严选混合发起A 1.0015 1.0035 1.0108 1.0128 -0.0093 -0.92%
2026-03-30 025392 建信红利严选混合发起A 1.0108 1.0128 1.0125 1.0145 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 025392 建信红利严选混合发起A 1.0125 1.0145 1.0087 1.0107 0.0038 0.38%
2026-03-26 025392 建信红利严选混合发起A 1.0087 1.0107 1.0081 1.0101 0.0006 0.06%
2026-03-25 025392 建信红利严选混合发起A 1.0081 1.0101 1.0039 1.0059 0.0042 0.42%
2026-03-24 025392 建信红利严选混合发起A 1.0039 1.0059 0.9987 1.0007 0.0052 0.52%
2026-03-23 025392 建信红利严选混合发起A 0.9987 1.0007 1.0182 1.0202 -0.0195 -1.92%
2026-03-20 025392 建信红利严选混合发起A 1.0182 1.0202 1.0170 1.0190 0.0012 0.12%
2026-03-19 025392 建信红利严选混合发起A 1.0170 1.0190 1.0202 1.0222 -0.0032 -0.31%
2026-03-18 025392 建信红利严选混合发起A 1.0202 1.0222 1.0244 1.0264 -0.0042 -0.41%
2026-03-17 025392 建信红利严选混合发起A 1.0244 1.0264 1.0321 1.0341 -0.0077 -0.75%
2026-03-16 025392 建信红利严选混合发起A 1.0321 1.0341 1.0409 1.0429 -0.0088 -0.85%
2026-03-13 025392 建信红利严选混合发起A 1.0409 1.0429 1.0475 1.0495 -0.0066 -0.63%
2026-03-12 025392 建信红利严选混合发起A 1.0475 1.0495 1.0316 1.0336 0.0159 1.54%
2026-03-11 025392 建信红利严选混合发起A 1.0316 1.0336 1.0200 1.0200 0.0136 1.33%
2026-03-10 025392 建信红利严选混合发起A 1.0200 1.0200 1.0258 1.0258 -0.0058 -0.57%
2026-03-09 025392 建信红利严选混合发起A 1.0258 1.0258 1.0280 1.0280 -0.0022 -0.21%
2026-03-06 025392 建信红利严选混合发起A 1.0280 1.0280 1.0340 1.0340 -0.0060 -0.58%
2026-03-05 025392 建信红利严选混合发起A 1.0340 1.0340 1.0277 1.0277 0.0063 0.61%
2026-03-04 025392 建信红利严选混合发起A 1.0277 1.0277 1.0354 1.0354 -0.0077 -0.74%
2026-03-03 025392 建信红利严选混合发起A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2026-03-02 025392 建信红利严选混合发起A 1.0346 1.0346 1.0157 1.0157 0.0189 1.86%
2026-02-27 025392 建信红利严选混合发起A 1.0157 1.0157 1.0099 1.0099 0.0058 0.57%
2026-02-26 025392 建信红利严选混合发起A 1.0099 1.0099 1.0235 1.0235 -0.0136 -1.33%
2026-02-25 025392 建信红利严选混合发起A 1.0235 1.0235 1.0201 1.0201 0.0034 0.33%
2026-02-24 025392 建信红利严选混合发起A 1.0201 1.0201 1.0182 1.0182 0.0019 0.19%
2026-02-13 025392 建信红利严选混合发起A 1.0182 1.0182 1.0375 1.0375 -0.0193 -1.86%
2026-02-12 025392 建信红利严选混合发起A 1.0375 1.0375 1.0416 1.0416 -0.0041 -0.39%
2026-02-11 025392 建信红利严选混合发起A 1.0416 1.0416 1.0401 1.0401 0.0015 0.14%
2026-02-10 025392 建信红利严选混合发起A 1.0401 1.0401 1.0367 1.0367 0.0034 0.33%
2026-02-09 025392 建信红利严选混合发起A 1.0367 1.0367 1.0278 1.0278 0.0089 0.87%
2026-02-06 025392 建信红利严选混合发起A 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 025392 建信红利严选混合发起A 1.0283 1.0283 1.0358 1.0358 -0.0075 -0.72%
2026-02-04 025392 建信红利严选混合发起A 1.0358 1.0358 1.0217 1.0217 0.0141 1.38%
2026-02-03 025392 建信红利严选混合发起A 1.0217 1.0217 1.0137 1.0137 0.0080 0.79%
2026-02-02 025392 建信红利严选混合发起A 1.0137 1.0137 1.0422 1.0422 -0.0285 -2.73%
2026-01-30 025392 建信红利严选混合发起A 1.0422 1.0422 1.0633 1.0633 -0.0211 -1.98%
2026-01-29 025392 建信红利严选混合发起A 1.0633 1.0633 1.0494 1.0494 0.0139 1.32%
2026-01-28 025392 建信红利严选混合发起A 1.0494 1.0494 1.0235 1.0235 0.0259 2.53%
2026-01-27 025392 建信红利严选混合发起A 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2026-01-26 025392 建信红利严选混合发起A 1.0246 1.0246 1.0131 1.0131 0.0115 1.14%
2026-01-23 025392 建信红利严选混合发起A 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 025392 建信红利严选混合发起A 1.0136 1.0136 1.0162 1.0162 -0.0026 -0.26%
2026-01-21 025392 建信红利严选混合发起A 1.0162 1.0162 1.0197 1.0197 -0.0035 -0.34%
2026-01-20 025392 建信红利严选混合发起A 1.0197 1.0197 1.0131 1.0131 0.0066 0.65%
2026-01-19 025392 建信红利严选混合发起A 1.0131 1.0131 1.0092 1.0092 0.0039 0.39%
2026-01-16 025392 建信红利严选混合发起A 1.0092 1.0092 1.0141 1.0141 -0.0049 -0.48%
2026-01-15 025392 建信红利严选混合发起A 1.0141 1.0141 1.0119 1.0119 0.0022 0.22%
2026-01-14 025392 建信红利严选混合发起A 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
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2026-01-12 025392 建信红利严选混合发起A 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2026-01-09 025392 建信红利严选混合发起A 1.0105 1.0105 1.0078 1.0078 0.0027 0.27%
2026-01-08 025392 建信红利严选混合发起A 1.0078 1.0078 1.0121 1.0121 -0.0043 -0.42%
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2025-11-28 025392 建信红利严选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
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科创价值 1.4586 3.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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