融通红利机会主题精选混合C(融通红利机会主题精选灵活配置混合C)基金净值查询(005619)

今天最新净值 2.2278 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4936 0.0256 1.0374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2278
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2190亿
最近资产：0.34亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙张彩婷

近一月融通红利机会主题精选混合C|融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通红利机会主题精选混合C(005619)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2120	2.2120	2.2278	2.2278	-0.0158	-0.71%
2026-09-14	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2278	2.2278	2.2277	2.2277	0.0001	0.00%
2026-09-11	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2277	2.2277	2.2533	2.2533	-0.0256	-1.14%
2026-09-10	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2533	2.2533	2.2541	2.2541	-0.0008	-0.04%
2026-09-09	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2541	2.2541	2.2699	2.2699	-0.0158	-0.70%
2026-09-08	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2699	2.2699	2.2584	2.2584	0.0115	0.51%
2026-09-07	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2584	2.2584	2.2866	2.2866	-0.0282	-1.25%
2026-09-04	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2866	2.2866	2.2557	2.2557	0.0309	1.37%
2026-09-03	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2557	2.2557	2.2402	2.2402	0.0155	0.69%
2026-09-02	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2402	2.2402	2.2536	2.2536	-0.0134	-0.59%

2026-09-01	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2536	2.2536	2.2731	2.2731	-0.0195	-0.86%
2026-08-31	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2731	2.2731	2.3044	2.3044	-0.0313	-1.38%
2026-08-28	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.3044	2.3044	2.3064	2.3064	-0.0020	-0.09%
2026-08-27	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.3064	2.3064	2.2928	2.2928	0.0136	0.59%
2026-08-26	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2928	2.2928	2.2695	2.2695	0.0233	1.03%
2026-08-25	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2695	2.2695	2.2679	2.2679	0.0016	0.07%
2026-08-24	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2679	2.2679	2.2574	2.2574	0.0105	0.47%
2026-08-21	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2574	2.2574	2.2626	2.2626	-0.0052	-0.23%
2026-08-20	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2626	2.2626	2.2498	2.2498	0.0128	0.57%
2026-08-19	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2498	2.2498	2.2446	2.2446	0.0052	0.23%
2026-08-18	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2446	2.2446	2.2270	2.2270	0.0176	0.79%
2026-08-17	005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2270	2.2270	2.2371	2.2371	-0.0101	-0.45%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%
融通慧心混合C	2.1748	3.29%
人工智能LOF	2.7376	3.19%
融通行业景气混合A	3.2160	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%