广发安润一年持有期混合C基金净值查询(017012)

今天最新净值 1.1029 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6583亿
最近资产：7.96亿
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一月广发安润一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安润一年持有期混合C(017012)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1029	1.1029	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1035	1.1035	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1055	1.1055	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1079	1.1079	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-08	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2026-09-07	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1070	1.1070	1.1089	1.1089	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1089	1.1089	1.1072	1.1072	0.0017	0.15%
2026-09-03	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-09-02	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1088	1.1088	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1117	1.1117	-0.0024	-0.22%
2026-08-28	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2026-08-27	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1089	1.1089	0.0024	0.22%
2026-08-25	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1089	1.1089	1.1106	1.1106	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%
2026-08-20	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2026-08-19	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1120	1.1120	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2026-08-17	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1086	1.1086	0.0031	0.28%

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基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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