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鹏华民丰盈和6个月持有混合C(鹏华民丰盈和6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0016 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.70亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.33%	0.50%	0.55%	0.91%	5.91%	7.75%	10.01%
同类排名	849/1272	647/1337	69/1341	352/1322	865/1238	1030/1182	863/1136	-

鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1036	-0.08%
2026-09-16	1.1045	-0.14%
2026-09-15	1.1061	-0.22%
2026-09-14	1.1085	0.05%
2026-09-11	1.1079	-0.13%
2026-09-10	1.1093	0.10%

鹏华民丰盈和6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.00%	0.29%
601838	成都银行	0.0000	0.97%	2.46%
000333	美的集团	0.0000	0.89%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.85%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.75%	3.01%
601601	中国太保	0.0000	0.70%	0.72%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.24%
600926	杭州银行	0.0000	0.63%	1.80%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.57%	2.91%
601088	中国神华	0.0000	0.53%	-2.06%

鹏华民丰盈和6个月持有混合C(011553)基金档案

基金代码	011553	基金简称	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.70亿	最近份额	1.5694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%