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国联安安泰灵活配置混合C - 基金主页(代码:024756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5845 0.0014 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5960 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5845
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：薛琳刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-0.97%	-0.49%	-0.32%	0.03%	-	-	3.76%
同类排名	1516/2276	602/2308	484/2301	546/2286	1481/2258			-

国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5782	-0.40%
2026-09-14	1.5845	0.09%
2026-09-11	1.5831	-0.45%
2026-09-10	1.5903	-0.29%
2026-09-09	1.5949	0.08%
2026-09-08	1.5936	-0.06%

国联安安泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	4.59%	0.65%
600031	三一重工	0.0000	3.98%	2.57%
601328	交通银行	0.0000	2.69%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	1.93%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	1.82%	0.82%
600398	海澜之家	0.0000	1.25%	3.10%
603596	伯特利	0.0000	1.24%	-0.15%
688019	安集科技	0.0000	1.24%	4.43%
000425	徐工机械	0.0000	1.20%	2.68%
603969	银龙股份	0.0000	1.16%	5.28%

国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金档案

基金代码	024756	基金简称	国联安安泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳刘佃贵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%