国联安安泰灵活配置混合C基金净值查询(024756)

今天最新净值 1.5845 0.0014 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5960 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5845
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：薛琳刘佃贵

近一季国联安安泰灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5782	1.5782	1.5845	1.5845	-0.0063	-0.40%
2026-09-14	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5845	1.5845	1.5831	1.5831	0.0014	0.09%
2026-09-11	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5831	1.5831	1.5903	1.5903	-0.0072	-0.45%
2026-09-10	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5903	1.5903	1.5949	1.5949	-0.0046	-0.29%
2026-09-09	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5949	1.5949	1.5936	1.5936	0.0013	0.08%
2026-09-08	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5936	1.5936	1.5945	1.5945	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5945	1.5945	1.5949	1.5949	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5949	1.5949	1.5930	1.5930	0.0019	0.12%
2026-09-03	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5930	1.5930	1.5906	1.5906	0.0024	0.15%
2026-09-02	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5906	1.5906	1.5983	1.5983	-0.0077	-0.48%

2026-09-01	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5983	1.5983	1.5940	1.5940	0.0043	0.27%
2026-08-31	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5940	1.5940	1.5900	1.5900	0.0040	0.25%
2026-08-28	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5900	1.5900	1.5882	1.5882	0.0018	0.11%
2026-08-27	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5882	1.5882	1.5875	1.5875	0.0007	0.04%
2026-08-26	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5875	1.5875	1.5850	1.5850	0.0025	0.16%
2026-08-25	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5850	1.5850	1.5842	1.5842	0.0008	0.05%
2026-08-24	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5842	1.5842	1.5838	1.5838	0.0004	0.03%
2026-08-21	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5838	1.5838	1.5847	1.5847	-0.0009	-0.06%
2026-08-20	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5847	1.5847	1.5852	1.5852	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5852	1.5852	1.5915	1.5915	-0.0063	-0.40%
2026-08-18	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5915	1.5915	1.5894	1.5894	0.0021	0.13%
2026-08-17	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5894	1.5894	1.5860	1.5860	0.0034	0.21%
2026-08-14	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5860	1.5860	1.5875	1.5875	-0.0015	-0.09%
2026-08-13	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5875	1.5875	1.5923	1.5923	-0.0048	-0.30%
2026-08-12	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.5899	1.5899	0.0024	0.15%

2026-08-11	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5899	1.5899	1.5968	1.5968	-0.0069	-0.43%
2026-08-10	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5968	1.5968	1.5918	1.5918	0.0050	0.31%
2026-08-07	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5918	1.5918	1.5936	1.5936	-0.0018	-0.11%
2026-08-06	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5936	1.5936	1.5930	1.5930	0.0006	0.04%
2026-08-05	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5930	1.5930	1.5908	1.5908	0.0022	0.14%
2026-08-04	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5908	1.5908	1.5989	1.5989	-0.0081	-0.51%
2026-08-03	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5989	1.5989	1.5965	1.5965	0.0024	0.15%
2026-07-31	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5965	1.5965	1.6013	1.6013	-0.0048	-0.30%
2026-07-30	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.6013	1.6013	1.5957	1.5957	0.0056	0.35%
2026-07-29	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5957	1.5957	1.5846	1.5846	0.0111	0.70%
2026-07-28	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5846	1.5846	1.5828	1.5828	0.0018	0.11%
2026-07-27	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5828	1.5828	1.5762	1.5762	0.0066	0.42%
2026-07-24	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5762	1.5762	1.5843	1.5843	-0.0081	-0.51%
2026-07-23	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5843	1.5843	1.5749	1.5749	0.0094	0.60%
2026-07-22	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5749	1.5749	1.5746	1.5746	0.0003	0.02%
2026-07-21	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5746	1.5746	1.5709	1.5709	0.0037	0.24%
2026-07-20	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5709	1.5709	1.5600	1.5600	0.0109	0.70%
2026-07-17	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5600	1.5600	1.5648	1.5648	-0.0048	-0.31%
2026-07-16	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5648	1.5648	1.5687	1.5687	-0.0039	-0.25%
2026-07-15	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5687	1.5687	1.5617	1.5617	0.0070	0.45%
2026-07-14	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5617	1.5617	1.5589	1.5589	0.0028	0.18%
2026-07-13	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5589	1.5589	1.5625	1.5625	-0.0036	-0.23%
2026-07-10	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5625	1.5625	1.5622	1.5622	0.0003	0.02%
2026-07-09	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5675	1.5675	-0.0053	-0.34%
2026-07-08	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5675	1.5675	1.5732	1.5732	-0.0057	-0.36%
2026-07-07	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5732	1.5732	1.5730	1.5730	0.0002	0.01%
2026-07-06	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5730	1.5730	1.5686	1.5686	0.0044	0.28%
2026-07-03	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5686	1.5686	1.5625	1.5625	0.0061	0.39%
2026-07-02	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5625	1.5625	1.5583	1.5583	0.0042	0.27%
2026-07-01	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5583	1.5583	1.5555	1.5555	0.0028	0.18%
2026-06-30	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5555	1.5555	1.5597	1.5597	-0.0042	-0.27%
2026-06-29	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5597	1.5597	1.5506	1.5506	0.0091	0.59%
2026-06-26	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5506	1.5506	1.5584	1.5584	-0.0078	-0.50%
2026-06-25	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5607	1.5607	-0.0023	-0.15%
2026-06-24	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.5656	1.5656	-0.0049	-0.31%
2026-06-23	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5656	1.5656	1.5799	1.5799	-0.0143	-0.91%
2026-06-22	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5799	1.5799	1.5718	1.5718	0.0081	0.52%
2026-06-18	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5718	1.5718	1.5785	1.5785	-0.0067	-0.42%
2026-06-17	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5785	1.5785	1.5777	1.5777	0.0008	0.05%
2026-06-16	024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5777	1.5777	1.5833	1.5833	-0.0056	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%