广发港股通成长精选股票A基金净值查询(009896)

今天最新净值 0.6347 -0.0044 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6613 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6347
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：43.4105亿
最近资产：14.55亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一月广发港股通成长精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发港股通成长精选股票A(009896)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6347	0.6347	0.6391	0.6391	-0.0044	-0.69%
2026-09-14	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6391	0.6391	0.6389	0.6389	0.0002	0.03%
2026-09-11	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6389	0.6389	0.6421	0.6421	-0.0032	-0.50%
2026-09-10	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6421	0.6421	0.6531	0.6531	-0.0110	-1.71%
2026-09-09	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6531	0.6531	0.6571	0.6571	-0.0040	-0.61%
2026-09-08	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6571	0.6571	0.6604	0.6604	-0.0033	-0.50%
2026-09-07	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6604	0.6604	0.6634	0.6634	-0.0030	-0.45%
2026-09-04	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6634	0.6634	0.6555	0.6555	0.0079	1.21%
2026-09-03	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6555	0.6555	0.6575	0.6575	-0.0020	-0.30%
2026-09-02	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6575	0.6575	0.6592	0.6592	-0.0017	-0.26%

2026-09-01	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6592	0.6592	0.6647	0.6647	-0.0055	-0.83%
2026-08-31	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6647	0.6647	0.6682	0.6682	-0.0035	-0.52%
2026-08-28	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6682	0.6682	0.6720	0.6720	-0.0038	-0.57%
2026-08-27	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6720	0.6720	0.6751	0.6751	-0.0031	-0.46%
2026-08-26	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6751	0.6751	0.6734	0.6734	0.0017	0.25%
2026-08-25	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6734	0.6734	0.6734	0.6734	0.0000	0.00%
2026-08-24	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6734	0.6734	0.6927	0.6927	-0.0193	-2.79%
2026-08-21	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6927	0.6927	0.6868	0.6868	0.0059	0.86%
2026-08-20	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6868	0.6868	0.6826	0.6826	0.0042	0.62%
2026-08-19	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6826	0.6826	0.6923	0.6923	-0.0097	-1.40%
2026-08-18	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6923	0.6923	0.6879	0.6879	0.0044	0.64%
2026-08-17	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6879	0.6879	0.6762	0.6762	0.0117	1.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%