工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(019934)
今天最新净值
1.1411
0.0052 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1665亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一月工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0251 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0207 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0180 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0474 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0208 |
1.72% |
