工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(019934)

今天最新净值 1.1411 0.0052 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1665亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1352	1.1352	1.1411	1.1411	-0.0059	-0.52%
2026-09-14	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1359	1.1359	0.0052	0.46%
2026-09-11	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1359	1.1359	1.1348	1.1348	0.0011	0.10%
2026-09-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1348	1.1348	1.1599	1.1599	-0.0251	-2.21%
2026-09-09	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1599	1.1599	1.1746	1.1746	-0.0147	-1.27%
2026-09-08	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1746	1.1746	1.1853	1.1853	-0.0107	-0.90%
2026-09-07	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1853	1.1853	1.1988	1.1988	-0.0135	-1.13%
2026-09-04	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1988	1.1988	1.1781	1.1781	0.0207	1.76%
2026-09-03	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1868	1.1868	-0.0087	-0.73%
2026-09-02	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.1892	1.1892	-0.0024	-0.20%

2026-09-01	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1892	1.1892	1.2066	1.2066	-0.0174	-1.44%
2026-08-31	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2066	1.2066	1.2166	1.2166	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-08-27	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2222	1.2222	-0.0056	-0.46%
2026-08-26	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2222	1.2222	1.2042	1.2042	0.0180	1.49%
2026-08-25	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2042	1.2042	1.2027	1.2027	0.0015	0.12%
2026-08-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2027	1.2027	1.2501	1.2501	-0.0474	-3.94%
2026-08-21	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2501	1.2501	1.2397	1.2397	0.0104	0.84%
2026-08-20	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2397	1.2397	1.2321	1.2321	0.0076	0.62%
2026-08-19	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2321	1.2321	1.2373	1.2373	-0.0052	-0.42%
2026-08-18	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2312	1.2312	0.0061	0.50%
2026-08-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2104	1.2104	0.0208	1.72%
2026-08-14	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2104	1.2104	1.2271	1.2271	-0.0167	-1.38%
2026-08-13	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2271	1.2271	1.2406	1.2406	-0.0135	-1.09%
2026-08-12	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2406	1.2406	1.2504	1.2504	-0.0098	-0.78%

2026-08-11	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2504	1.2504	1.2675	1.2675	-0.0171	-1.35%
2026-08-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2675	1.2675	1.2523	1.2523	0.0152	1.21%
2026-08-07	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2523	1.2523	1.2376	1.2376	0.0147	1.19%
2026-08-06	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2376	1.2376	1.2634	1.2634	-0.0258	-2.08%
2026-08-05	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2634	1.2634	1.2502	1.2502	0.0132	1.06%
2026-08-04	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2502	1.2502	1.2434	1.2434	0.0068	0.55%
2026-08-03	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2434	1.2434	1.2284	1.2284	0.0150	1.22%
2026-07-31	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2284	1.2284	0.0000	0.00%
2026-07-30	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2467	1.2467	-0.0183	-1.47%
2026-07-29	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2467	1.2467	1.2128	1.2128	0.0339	2.80%
2026-07-28	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2128	1.2128	1.2076	1.2076	0.0052	0.43%
2026-07-27	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2076	1.2076	1.1906	1.1906	0.0170	1.43%
2026-07-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1906	1.1906	1.2076	1.2076	-0.0170	-1.41%
2026-07-23	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2076	1.2076	1.2002	1.2002	0.0074	0.62%
2026-07-22	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2002	1.2002	1.2313	1.2313	-0.0311	-2.53%
2026-07-21	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2224	1.2224	0.0089	0.73%
2026-07-20	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.1888	1.1888	0.0336	2.83%
2026-07-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.2443	1.2443	-0.0555	-4.46%
2026-07-16	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2443	1.2443	1.2172	1.2172	0.0271	2.23%
2026-07-15	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2172	1.2172	1.1958	1.1958	0.0214	1.79%
2026-07-14	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1958	1.1958	1.1874	1.1874	0.0084	0.71%
2026-07-13	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1874	1.1874	1.1967	1.1967	-0.0093	-0.78%
2026-07-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1967	1.1967	1.1928	1.1928	0.0039	0.33%
2026-07-09	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1928	1.1928	1.1950	1.1950	-0.0022	-0.18%
2026-07-08	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.1489	1.1489	0.0461	4.01%
2026-07-07	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1489	1.1489	1.1581	1.1581	-0.0092	-0.79%
2026-07-06	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1581	1.1581	1.1393	1.1393	0.0188	1.65%
2026-07-03	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1393	1.1393	1.1242	1.1242	0.0151	1.34%
2026-07-02	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1242	1.1242	1.1164	1.1164	0.0078	0.70%
2026-07-01	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1170	1.1170	1.1082	1.1082	0.0088	0.79%
2026-06-29	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1082	1.1082	1.0705	1.0705	0.0377	3.52%
2026-06-26	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.0705	1.0705	1.1087	1.1087	-0.0382	-3.45%
2026-06-25	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1260	1.1260	-0.0173	-1.56%
2026-06-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1026	1.1026	0.0234	2.12%
2026-06-23	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1026	1.1026	1.1336	1.1336	-0.0310	-2.73%
2026-06-22	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1336	1.1336	1.1504	1.1504	-0.0168	-1.48%
2026-06-18	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1504	1.1504	1.1604	1.1604	-0.0100	-0.86%
2026-06-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1604	1.1604	1.1616	1.1616	-0.0012	-0.10%
2026-06-16	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1905	1.1905	-0.0289	-2.49%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%