长盛量化红利混合A(长盛量化)基金净值查询(080005)
今天最新净值
2.2571
0.0120 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3323
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8291
- 成立日期：2009-11-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.518亿份
- 最近份额：5.9356亿
- 最近资产：17.37亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 陈亘斯
近一月,长盛量化红利混合A(080005)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2512 |
3.8232 |
2.2571 |
3.8291 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2571 |
3.8291 |
2.2451 |
3.8171 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2451 |
3.8171 |
2.2678 |
3.8398 |
-0.0227 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2678 |
3.8398 |
2.2771 |
3.8491 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2771 |
3.8491 |
2.2650 |
3.8370 |
0.0121 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2650 |
3.8370 |
2.2601 |
3.8321 |
0.0049 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2601 |
3.8321 |
2.2727 |
3.8447 |
-0.0126 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2727 |
3.8447 |
2.2723 |
3.8443 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2723 |
3.8443 |
2.2664 |
3.8384 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2664 |
3.8384 |
2.2956 |
3.8676 |
-0.0292 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2956 |
3.8676 |
2.2907 |
3.8627 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2907 |
3.8627 |
2.2900 |
3.8620 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2900 |
3.8620 |
2.2780 |
3.8500 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2780 |
3.8500 |
2.2668 |
3.8388 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2668 |
3.8388 |
2.2585 |
3.8305 |
0.0083 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2585 |
3.8305 |
2.2595 |
3.8315 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2595 |
3.8315 |
2.2542 |
3.8262 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2542 |
3.8262 |
2.2618 |
3.8338 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2618 |
3.8338 |
2.2498 |
3.8218 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2498 |
3.8218 |
2.2609 |
3.8329 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2609 |
3.8329 |
2.2458 |
3.8178 |
0.0151 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2458 |
3.8178 |
2.2296 |
3.8016 |
0.0162 |
0.73% |
