易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)
今天最新净值
1.0079
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2023-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3419亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0164 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0139 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2026-08-26 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0121 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0015 |
0.14% |
