易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

今天最新净值 1.0079 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9973	0.9973	1.0079	1.0079	-0.0106	-1.06%
2026-09-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2026-09-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0099	1.0099	1.0263	1.0263	-0.0164	-1.62%
2026-09-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0263	1.0263	1.0482	1.0482	-0.0219	-2.13%
2026-09-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0456	1.0456	0.0026	0.25%
2026-09-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0473	1.0473	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0473	1.0473	1.0369	1.0369	0.0104	1.00%
2026-09-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0369	1.0369	1.0430	1.0430	-0.0061	-0.58%
2026-09-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0430	1.0430	1.0487	1.0487	-0.0057	-0.54%

2026-09-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0547	1.0547	-0.0060	-0.57%
2026-08-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0547	1.0547	1.0686	1.0686	-0.0139	-1.32%
2026-08-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0686	1.0686	1.0691	1.0691	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.0838	1.0838	-0.0147	-1.37%
2026-08-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0754	1.0754	0.0084	0.78%
2026-08-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0789	1.0789	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0789	1.0789	1.0798	1.0798	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%
2026-08-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0666	1.0666	0.0121	1.13%
2026-08-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0653	1.0653	0.0013	0.12%
2026-08-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0702	1.0702	-0.0049	-0.46%
2026-08-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0702	1.0702	1.0687	1.0687	0.0015	0.14%
2026-08-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0704	1.0704	-0.0017	-0.16%
2026-08-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-08-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0701	1.0701	1.0807	1.0807	-0.0106	-0.99%

2026-08-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0912	1.0912	-0.0105	-0.96%
2026-08-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0912	1.0912	1.0747	1.0747	0.0165	1.54%
2026-08-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0747	1.0747	1.0806	1.0806	-0.0059	-0.55%
2026-08-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0806	1.0806	1.0867	1.0867	-0.0061	-0.56%
2026-08-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0849	1.0849	0.0018	0.17%
2026-08-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0968	1.0968	-0.0119	-1.10%
2026-08-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	1.1049	1.1049	-0.0081	-0.73%
2026-07-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1049	1.1049	1.1133	1.1133	-0.0084	-0.76%
2026-07-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1088	1.1088	0.0045	0.41%
2026-07-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1088	1.1088	1.0803	1.0803	0.0285	2.64%
2026-07-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0717	1.0717	0.0086	0.80%
2026-07-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0599	1.0599	0.0118	1.11%
2026-07-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0599	1.0599	1.0719	1.0719	-0.0120	-1.12%
2026-07-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-07-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0760	1.0760	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.0788	1.0788	-0.0028	-0.26%
2026-07-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0788	1.0788	1.0634	1.0634	0.0154	1.45%
2026-07-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0634	1.0634	1.0689	1.0689	-0.0055	-0.51%
2026-07-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0689	1.0689	1.0500	1.0500	0.0189	1.80%
2026-07-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0500	1.0500	1.0424	1.0424	0.0076	0.73%
2026-07-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0424	1.0424	1.0340	1.0340	0.0084	0.81%
2026-07-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0340	1.0340	1.0278	1.0278	0.0062	0.60%
2026-07-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0217	1.0217	0.0061	0.60%
2026-07-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0384	1.0384	-0.0167	-1.63%
2026-07-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0283	1.0283	0.0101	0.98%
2026-07-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0283	1.0283	1.0455	1.0455	-0.0172	-1.65%
2026-07-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0379	1.0379	0.0076	0.73%
2026-07-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0379	1.0379	1.0170	1.0170	0.0209	2.06%
2026-07-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	0.9976	0.9976	0.0194	1.94%
2026-07-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9976	0.9976	0.9985	0.9985	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9985	0.9985	1.0220	1.0220	-0.0235	-2.35%
2026-06-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0056	1.0056	0.0164	1.63%
2026-06-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0056	1.0056	1.0096	1.0096	-0.0040	-0.40%
2026-06-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0113	1.0113	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0146	1.0146	-0.0033	-0.33%
2026-06-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0146	1.0146	1.0277	1.0277	-0.0131	-1.27%
2026-06-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0439	1.0439	-0.0162	-1.58%
2026-06-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0652	1.0652	-0.0213	-2.04%
2026-06-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0652	1.0652	1.0857	1.0857	-0.0205	-1.92%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%