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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C - 基金主页(代码:011990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8833 -0.0037 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8813 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8833
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5283亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-1.33%	-0.94%	0.57%	2.44%	4.77%	3.13%	-11.96%
同类排名	486/1272	1279/1337	1042/1341	343/1322	567/1238	1078/1182	1055/1136	-

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8805	-0.32%
2026-09-15	0.8833	-0.42%
2026-09-14	0.8870	-0.03%
2026-09-11	0.8873	-0.26%
2026-09-10	0.8896	-0.31%
2026-09-09	0.8924	-0.10%

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300832	新产业	0.0000	3.14%	3.78%
600690	海尔智家	0.0000	2.95%	-0.38%
300453	三鑫医疗	0.0000	2.82%	5.14%
600153	建发股份	0.0000	2.72%	1.83%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.29%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	2.06%	1.22%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.00%	1.95%
00101	恒隆地产	0.0000	1.95%	2.71%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.89%	0.96%

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金档案

基金代码	011990	基金简称	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则周冲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿	最近份额	2.5283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%