汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询(011990)

今天最新净值 0.8833 -0.0037 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8813 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8833
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5283亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

近一月汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8805	0.8805	0.8833	0.8833	-0.0028	-0.32%
2026-09-15	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8833	0.8833	0.8870	0.8870	-0.0037	-0.42%
2026-09-14	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8870	0.8870	0.8873	0.8873	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8873	0.8873	0.8896	0.8896	-0.0023	-0.26%
2026-09-10	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8896	0.8896	0.8924	0.8924	-0.0028	-0.31%
2026-09-09	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8924	0.8924	0.8933	0.8933	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8933	0.8933	0.8934	0.8934	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8934	0.8934	0.8959	0.8959	-0.0025	-0.28%
2026-09-04	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8959	0.8959	0.8945	0.8945	0.0014	0.16%
2026-09-03	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8945	0.8945	0.8923	0.8923	0.0022	0.25%

2026-09-02	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8923	0.8923	0.8939	0.8939	-0.0016	-0.18%
2026-09-01	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8939	0.8939	0.8923	0.8923	0.0016	0.18%
2026-08-31	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8923	0.8923	0.8951	0.8951	-0.0028	-0.31%
2026-08-28	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8951	0.8951	0.8947	0.8947	0.0004	0.04%
2026-08-27	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8947	0.8947	0.8956	0.8956	-0.0009	-0.10%
2026-08-26	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8956	0.8956	0.8946	0.8946	0.0010	0.11%
2026-08-25	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8946	0.8946	0.8944	0.8944	0.0002	0.02%
2026-08-24	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8944	0.8944	0.8934	0.8934	0.0010	0.11%
2026-08-21	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8934	0.8934	0.8930	0.8930	0.0004	0.04%
2026-08-20	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8930	0.8930	0.8915	0.8915	0.0015	0.17%
2026-08-19	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8915	0.8915	0.8893	0.8893	0.0022	0.25%
2026-08-18	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8893	0.8893	0.8893	0.8893	0.0000	0.00%
2026-08-17	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8893	0.8893	0.8889	0.8889	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%