建信鑫利灵活配置混合A(建信安心保本二号混合)基金净值查询(001858)

今天最新净值 2.4740 -0.0041 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6408 -0.0035 -0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4740
成立日期：2015-10-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9428亿
最近资产：2.10亿
基金公司：建信基金
基金经理：张湘龙

近一月建信鑫利灵活配置混合A|建信安心保本二号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫利灵活配置混合A(001858)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4633	2.4633	2.4740	2.4740	-0.0107	-0.43%
2026-09-14	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4740	2.4740	2.4781	2.4781	-0.0041	-0.17%
2026-09-11	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4781	2.4781	2.5000	2.5000	-0.0219	-0.88%
2026-09-10	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5000	2.5000	2.5204	2.5204	-0.0204	-0.81%
2026-09-09	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5204	2.5204	2.5156	2.5156	0.0048	0.19%
2026-09-08	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5156	2.5156	2.5036	2.5036	0.0120	0.48%
2026-09-07	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5036	2.5036	2.5129	2.5129	-0.0093	-0.37%
2026-09-04	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5129	2.5129	2.5128	2.5128	0.0001	0.00%
2026-09-03	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5128	2.5128	2.5026	2.5026	0.0102	0.41%
2026-09-02	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5026	2.5026	2.5269	2.5269	-0.0243	-0.96%

2026-09-01	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5269	2.5269	2.5199	2.5199	0.0070	0.28%
2026-08-31	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5199	2.5199	2.5102	2.5102	0.0097	0.39%
2026-08-28	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5102	2.5102	2.5074	2.5074	0.0028	0.11%
2026-08-27	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5074	2.5074	2.4917	2.4917	0.0157	0.63%
2026-08-26	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4917	2.4917	2.4959	2.4959	-0.0042	-0.17%
2026-08-25	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4959	2.4959	2.4826	2.4826	0.0133	0.54%
2026-08-24	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4826	2.4826	2.4949	2.4949	-0.0123	-0.49%
2026-08-21	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4949	2.4949	2.5055	2.5055	-0.0106	-0.42%
2026-08-20	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5055	2.5055	2.4937	2.4937	0.0118	0.47%
2026-08-19	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.4937	2.4937	2.5313	2.5313	-0.0376	-1.49%
2026-08-18	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5313	2.5313	2.5316	2.5316	-0.0003	-0.01%
2026-08-17	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5316	2.5316	2.4969	2.4969	0.0347	1.39%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%