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华宝中证细分食品饮料主题ETF(食品ETF) - 基金主页(代码:515710)

今天最新净值 0.4845 -0.0013 -0.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5685 -0.0045 -0.7900% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4845
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8385亿
  • 最近资产:9.28亿
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:蒋俊阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.82% -1.46% -3.73% 0.54% -23.85% -2.30% -32.53% -43.60%
同类排名 4197/4773 2596/5467 1336/5421 922/5238 4059/4400 2906/2954 2227/2253 -
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4851 0.12%
2026-09-16 0.4845 -0.27%
2026-09-15 0.4858 -0.84%
2026-09-14 0.4899 0.45%
2026-09-11 0.4877 -0.94%
2026-09-10 0.4923 -1.26%
华宝中证细分食品饮料主题ETF基金动态
华宝中证细分食品饮料主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 14.69% 0.82%
600519 贵州茅台 0.0000 14.50% -0.05%
000858 五 粮 液 0.0000 14.03% 1.11%
000568 泸州老窖 0.0000 5.57% 0.93%
603288 海天味业 0.0000 5.38% 0.99%
600809 山西汾酒 0.0000 5.23% -0.32%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.33% 2.30%
603156 养元饮品 0.0000 2.42% 1.42%
002304 洋河股份 0.0000 2.25% 1.95%
600298 安琪酵母 0.0000 2.15% 2.24%
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)基金档案
基金代码 515710 基金简称 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金全称
发行日期 2020-12-14~2020-12-18 成立日期 2020-12-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 蒋俊阳 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 9.28亿 最近份额 14.8385亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%