华宝中证细分食品饮料主题ETF(食品ETF)基金净值查询(515710)

今天最新净值 0.4858 -0.0041 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5685 -0.0045 -0.7900% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4858
成立日期：2020-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.8385亿
最近资产：9.28亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝中证细分食品饮料主题ETF|食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4845	0.4845	0.4858	0.4858	-0.0013	-0.27%
2026-09-15	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4858	0.4858	0.4899	0.4899	-0.0041	-0.84%
2026-09-14	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4899	0.4899	0.4877	0.4877	0.0022	0.45%
2026-09-11	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4877	0.4877	0.4923	0.4923	-0.0046	-0.94%
2026-09-10	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4923	0.4923	0.4985	0.4985	-0.0062	-1.26%
2026-09-09	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4985	0.4985	0.5036	0.5036	-0.0051	-1.02%
2026-09-08	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5036	0.5036	0.5041	0.5041	-0.0005	-0.10%
2026-09-07	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5041	0.5041	0.5055	0.5055	-0.0014	-0.28%
2026-09-04	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5055	0.5055	0.4959	0.4959	0.0096	1.90%
2026-09-03	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4959	0.4959	0.4967	0.4967	-0.0008	-0.16%

2026-09-02	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4967	0.4967	0.5010	0.5010	-0.0043	-0.86%
2026-09-01	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5010	0.5010	0.4955	0.4955	0.0055	1.10%
2026-08-31	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4955	0.4955	0.4996	0.4996	-0.0041	-0.82%
2026-08-28	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4996	0.4996	0.4959	0.4959	0.0037	0.75%
2026-08-27	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4959	0.4959	0.4978	0.4978	-0.0019	-0.38%
2026-08-26	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4978	0.4978	0.4974	0.4974	0.0004	0.08%
2026-08-25	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4974	0.4974	0.4967	0.4967	0.0007	0.14%
2026-08-24	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4967	0.4967	0.4949	0.4949	0.0018	0.36%
2026-08-21	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.4949	0.4949	0.5019	0.5019	-0.0070	-1.41%
2026-08-20	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5019	0.5019	0.5000	0.5000	0.0019	0.38%
2026-08-19	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5000	0.5000	0.5050	0.5050	-0.0050	-1.00%
2026-08-18	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5050	0.5050	0.5039	0.5039	0.0011	0.22%
2026-08-17	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.5039	0.5039	0.5107	0.5107	-0.0068	-1.35%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%