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交银消费新驱动股票(交银等权) - 基金主页(代码:519714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 -0.0015 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2610
成立日期：2012-11-07
基金类型：股票型
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：5.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.23%	0.46%	-4.46%	8.66%	-16.70%	8.55%	-33.56%	293.32%
同类排名	775/987	718/1055	586/1049	106/1031	816/962	801/876	779/794	-

交银消费新驱动股票(519714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0920	0.83%
2026-09-17	1.0830	-0.09%
2026-09-16	1.0840	-0.28%
2026-09-15	1.0870	-0.64%
2026-09-14	1.0940	0.64%
2026-09-11	1.0870	-1.63%

交银消费新驱动股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.1280元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.0500元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.0570元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0540元
2019-03-28	2019-03-28	2019-04-01	分红	每份派现金0.0530元

交银消费新驱动股票基金动态

交银消费新驱动股票 A股再遇大跌突袭 23只基金提前减仓超5%

恒天财富研究中心建议，在具体基金品种选择上，投资者依然需要根据自身风险承受能力来选择适合的基金产品。建议进取型投资者继续持有绩优基金，跟随市场趋势，从基金的选股能力和中长期绩效表现出发，重点选择长期业绩优良，善于把握市场节奏的基金。稳健型投资者仍需丰富资产配置，保持股债平衡，关注黄金类及海外基金。
关联基金：太平灵活配置中信建投睿信灵活配置混合A 交银消费新驱动股票

交银消费新驱动股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.03%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.19%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.18%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	7.02%	1.25%
002832	比音勒芬	0.0000	6.28%	2.27%
600754	锦江酒店	0.0000	5.99%	3.84%
002293	罗莱生活	0.0000	5.09%	3.64%
603808	歌力思	0.0000	5.01%	9.99%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.99%	1.98%
603259	药明康德	0.0000	4.92%	6.71%

交银消费新驱动股票(519714)基金档案

基金代码	519714	基金简称	交银消费新驱动股票	基金全称	交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金
发行日期	2012-09-25	成立日期	2012-11-07	基金类型	股票型
基金经理	韩威俊	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.56亿元	最近份额	11.0464亿	成立份额	3.005亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%