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交银消费新驱动股票(交银等权)基金净值查询(519714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 -0.0015 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2630
成立日期：2012-11-07
基金类型：股票型
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：5.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一周交银消费新驱动股票|交银等权基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银消费新驱动股票(519714)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519714	交银消费新驱动股票	1.0840	3.2630	1.0870	3.2690	-0.0030	-0.28%
2026-09-15	519714	交银消费新驱动股票	1.0870	3.2690	1.0940	3.2820	-0.0070	-0.64%
2026-09-14	519714	交银消费新驱动股票	1.0940	3.2820	1.0870	3.2690	0.0070	0.64%
2026-09-11	519714	交银消费新驱动股票	1.0870	3.2690	1.1050	3.3040	-0.0180	-1.63%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%