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交银消费新驱动股票(交银等权)基金盘中实时估值(519714)

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今天最新净值 1.0870 -0.0070 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2690
成立日期：2012-11-07
基金类型：股票型
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：5.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

交银消费新驱动股票基金519714重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.03%	-0.05%	-0.0045%
000729	燕京啤酒	0.0000	8.19%	2.71%	0.2219%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.18%	2.30%	0.1651%
002847	盐津铺子	0.0000	7.02%	1.25%	0.0878%
002832	比音勒芬	0.0000	6.28%	2.27%	0.1426%
600754	锦江酒店	0.0000	5.99%	3.84%	0.2300%
002293	罗莱生活	0.0000	5.09%	3.64%	0.1853%
603808	歌力思	0.0000	5.01%	9.99%	0.5005%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.99%	1.98%	0.0988%
603259	药明康德	0.0000	4.92%	6.71%	0.3301%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.7%		1.9576%		88.37%

交银消费新驱动股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.28%	2.49%
2026-09-15	-0.64%	2.49%
2026-09-14	0.64%	2.49%
2026-09-11	-1.63%	2.49%
2026-09-10	-1.63%	2.49%
2026-09-09	-1.06%	2.49%
2026-09-08	0.27%	2.49%
2026-09-07	-0.44%	2.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银消费新驱动股票基金519714实时估值图

交银消费新驱动股票基金519714实时估值图

交银消费新驱动股票基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%