交银消费新驱动股票(交银等权)基金净值查询(519714)
今天最新净值
1.0940
0.0070 0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1775
-0.0015 -0.1264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2820
- 成立日期：2012-11-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：3.005亿份
- 最近份额：11.0464亿
- 最近资产：5.56亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月,交银消费新驱动股票(519714)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.0870 |
3.2690 |
1.0940 |
3.2820 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.0940 |
3.2820 |
1.0870 |
3.2690 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.0870 |
3.2690 |
1.1050 |
3.3040 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1050 |
3.3040 |
1.1230 |
3.3390 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1230 |
3.3390 |
1.1350 |
3.3630 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1350 |
3.3630 |
1.1320 |
3.3570 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1320 |
3.3570 |
1.1370 |
3.3670 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1370 |
3.3670 |
1.1190 |
3.3310 |
0.0180 |
1.61% |
| 2026-09-03 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1190 |
3.3310 |
1.1190 |
3.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1190 |
3.3310 |
1.1280 |
3.3490 |
-0.0090 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1280 |
3.3490 |
1.1150 |
3.3240 |
0.0130 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1150 |
3.3240 |
1.1180 |
3.3290 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1180 |
3.3290 |
1.1070 |
3.3080 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1070 |
3.3080 |
1.1090 |
3.3120 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1090 |
3.3120 |
1.1070 |
3.3080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1070 |
3.3080 |
1.1040 |
3.3020 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1040 |
3.3020 |
1.1000 |
3.2940 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1000 |
3.2940 |
1.1250 |
3.3430 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1250 |
3.3430 |
1.1230 |
3.3390 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1230 |
3.3390 |
1.1430 |
3.3780 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1430 |
3.3780 |
1.1350 |
3.3630 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.1350 |
3.3630 |
1.1410 |
3.3740 |
-0.0060 |
-0.53% |
