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泰信消费精选混合发起式A - 基金主页(代码:026524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7607 -0.0025 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7607
成立日期：2026-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：徐慕浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.03%	-6.27%	-3.75%	-	-	-	-6.66%
同类排名		4330/5419	4499/5423	1876/5376				-

泰信消费精选混合发起式A(026524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7589	-0.24%
2026-09-16	0.7607	-0.33%
2026-09-15	0.7632	-0.39%
2026-09-14	0.7662	0.25%
2026-09-11	0.7643	-1.20%
2026-09-10	0.7736	-1.39%

泰信消费精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	9.87%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	9.49%	-0.05%
600600	青岛啤酒	0.0000	9.34%	2.48%
600809	山西汾酒	0.0000	8.90%	-0.32%
000568	泸州老窖	0.0000	8.69%	0.93%
000729	燕京啤酒	0.0000	6.89%	2.71%
002304	洋河股份	0.0000	6.46%	1.95%
600132	重庆啤酒	0.0000	6.34%	3.94%
000651	格力电器	0.0000	5.15%	1.79%
002461	珠江啤酒	0.0000	5.15%	3.00%

泰信消费精选混合发起式A(026524)基金档案

基金代码	026524	基金简称	泰信消费精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-03	成立日期	2026-02-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐慕浩	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%