工银国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(019933)

今天最新净值 1.1436 0.0052 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1665亿
最近资产：12.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)基金累计收益率-5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1436	1.1436	-0.0059	-0.52%
2026-09-14	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1436	1.1436	1.1384	1.1384	0.0052	0.46%
2026-09-11	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1373	1.1373	0.0011	0.10%
2026-09-10	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1373	1.1373	1.1625	1.1625	-0.0252	-2.22%
2026-09-09	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1625	1.1625	1.1771	1.1771	-0.0146	-1.26%
2026-09-08	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1771	1.1771	1.1879	1.1879	-0.0108	-0.91%
2026-09-07	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.2014	1.2014	-0.0135	-1.14%
2026-09-04	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2014	1.2014	1.1807	1.1807	0.0207	1.75%
2026-09-03	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1807	1.1807	1.1894	1.1894	-0.0087	-0.73%
2026-09-02	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.1918	1.1918	-0.0024	-0.20%

2026-09-01	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.2092	1.2092	-0.0174	-1.44%
2026-08-31	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2092	1.2092	1.2192	1.2192	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2192	1.2192	1.2192	1.2192	0.0000	0.00%
2026-08-27	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2192	1.2192	1.2249	1.2249	-0.0057	-0.47%
2026-08-26	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2068	1.2068	0.0181	1.50%
2026-08-25	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.2053	1.2053	0.0015	0.12%
2026-08-24	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2053	1.2053	1.2528	1.2528	-0.0475	-3.94%
2026-08-21	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2528	1.2528	1.2423	1.2423	0.0105	0.85%
2026-08-20	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2347	1.2347	0.0076	0.62%
2026-08-19	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2347	1.2347	1.2399	1.2399	-0.0052	-0.42%
2026-08-18	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2338	1.2338	0.0061	0.49%
2026-08-17	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2129	1.2129	0.0209	1.72%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%