易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

今天最新净值 1.0551 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3138 0.0041 0.3137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2468亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣范冰

近一月易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0433	1.0433	1.0551	1.0551	-0.0118	-1.13%
2026-09-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2026-09-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0548	1.0548	1.0574	1.0574	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0574	1.0574	1.0756	1.0756	-0.0182	-1.72%
2026-09-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0756	1.0756	1.0948	1.0948	-0.0192	-1.79%
2026-09-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0948	1.0948	1.0919	1.0919	0.0029	0.27%
2026-09-07	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0919	1.0919	1.0938	1.0938	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0938	1.0938	1.0824	1.0824	0.0114	1.05%
2026-09-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0824	1.0824	1.0891	1.0891	-0.0067	-0.62%
2026-09-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0891	1.0891	1.0952	1.0952	-0.0061	-0.56%

2026-09-01	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0952	1.0952	1.1018	1.1018	-0.0066	-0.60%
2026-08-31	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1018	1.1018	1.1171	1.1171	-0.0153	-1.39%
2026-08-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1171	1.1171	1.1176	1.1176	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1176	1.1176	1.1338	1.1338	-0.0162	-1.45%
2026-08-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1338	1.1338	1.1246	1.1246	0.0092	0.82%
2026-08-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1246	1.1246	1.1284	1.1284	-0.0038	-0.34%
2026-08-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1284	1.1284	1.1294	1.1294	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1294	1.1294	1.1283	1.1283	0.0011	0.10%
2026-08-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1283	1.1283	1.1149	1.1149	0.0134	1.19%
2026-08-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-08-18	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1135	1.1135	1.1189	1.1189	-0.0054	-0.48%
2026-08-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1189	1.1189	1.1172	1.1172	0.0017	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%