中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询(016766)
今天最新净值
1.0029
-0.0052 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9379
0.0053 0.5711%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8131亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一月,中欧行业景气一年持有混合A(016766)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0202 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0179 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0719 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0409 |
3.86% |
