中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询(016766)

今天最新净值 1.0029 -0.0052 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9379 0.0053 0.5711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0029
成立日期：2022-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8131亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一季中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧行业景气一年持有混合A(016766)基金累计收益率-24.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0001	1.0001	1.0029	1.0029	-0.0028	-0.28%
2026-09-15	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0029	1.0029	1.0081	1.0081	-0.0052	-0.52%
2026-09-14	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0081	1.0081	1.0108	1.0108	-0.0027	-0.27%
2026-09-11	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0108	1.0108	1.0310	1.0310	-0.0202	-2.00%
2026-09-10	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0310	1.0310	1.0335	1.0335	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0335	1.0335	1.0282	1.0282	0.0053	0.52%
2026-09-08	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0284	1.0284	1.0392	1.0392	-0.0108	-1.05%
2026-09-04	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0392	1.0392	1.0357	1.0357	0.0035	0.34%
2026-09-03	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0357	1.0357	1.0430	1.0430	-0.0073	-0.70%

2026-09-02	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0430	1.0430	1.0409	1.0409	0.0021	0.20%
2026-09-01	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0338	1.0338	0.0071	0.69%
2026-08-31	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0227	1.0227	0.0111	1.09%
2026-08-28	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0227	1.0227	1.0209	1.0209	0.0018	0.18%
2026-08-27	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0235	1.0235	-0.0026	-0.25%
2026-08-26	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2026-08-25	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0229	1.0229	1.0278	1.0278	-0.0049	-0.48%
2026-08-24	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0406	1.0406	-0.0128	-1.23%
2026-08-21	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0406	1.0406	1.0325	1.0325	0.0081	0.78%
2026-08-20	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0325	1.0325	1.0146	1.0146	0.0179	1.76%
2026-08-19	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0146	1.0146	1.0865	1.0865	-0.0719	-6.62%
2026-08-18	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0865	1.0865	1.1002	1.1002	-0.0137	-1.26%
2026-08-17	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1002	1.1002	1.0593	1.0593	0.0409	3.86%
2026-08-14	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0593	1.0593	1.0438	1.0438	0.0155	1.48%
2026-08-13	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0438	1.0438	1.0462	1.0462	-0.0024	-0.23%

2026-08-12	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0462	1.0462	1.0266	1.0266	0.0196	1.91%
2026-08-11	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0403	1.0403	-0.0137	-1.32%
2026-08-10	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0403	1.0403	1.0530	1.0530	-0.0127	-1.22%
2026-08-07	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0530	1.0530	1.0012	1.0012	0.0518	5.17%
2026-08-06	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0012	1.0012	0.9947	0.9947	0.0065	0.65%
2026-08-05	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9947	0.9947	0.9747	0.9747	0.0200	2.05%
2026-08-04	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9747	0.9747	0.9567	0.9567	0.0180	1.88%
2026-08-03	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9567	0.9567	0.9566	0.9566	0.0001	0.01%
2026-07-31	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9566	0.9566	0.9521	0.9521	0.0045	0.47%
2026-07-30	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9521	0.9521	0.9538	0.9538	-0.0017	-0.18%
2026-07-29	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9538	0.9538	0.9444	0.9444	0.0094	1.00%
2026-07-28	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9444	0.9444	0.9667	0.9667	-0.0223	-2.31%
2026-07-27	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9667	0.9667	0.9465	0.9465	0.0202	2.13%
2026-07-24	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9465	0.9465	0.9690	0.9690	-0.0225	-2.32%
2026-07-23	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9690	0.9690	0.9632	0.9632	0.0058	0.60%
2026-07-22	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9632	0.9632	0.9736	0.9736	-0.0104	-1.07%
2026-07-21	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9736	0.9736	0.9626	0.9626	0.0110	1.14%
2026-07-20	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9626	0.9626	0.9460	0.9460	0.0166	1.75%
2026-07-17	016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9460	0.9460	1.0057	1.0057	-0.0597	-5.94%
2026-07-16	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0264	1.0264	-0.0207	-2.02%
2026-07-15	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0264	1.0264	1.0482	1.0482	-0.0218	-2.08%
2026-07-14	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0482	1.0482	1.0109	1.0109	0.0373	3.69%
2026-07-13	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.0109	1.0109	1.1013	1.1013	-0.0904	-8.94%
2026-07-10	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1013	1.1013	1.1685	1.1685	-0.0672	-6.10%
2026-07-09	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1685	1.1685	1.1059	1.1059	0.0626	5.66%
2026-07-08	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1059	1.1059	1.1337	1.1337	-0.0278	-2.45%
2026-07-07	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1602	1.1602	-0.0265	-2.28%
2026-07-06	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1602	1.1602	1.2387	1.2387	-0.0785	-6.77%
2026-07-03	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.2387	1.2387	1.2303	1.2303	0.0084	0.68%
2026-07-02	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.2303	1.2303	1.3058	1.3058	-0.0755	-5.78%
2026-07-01	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3058	1.3058	1.3492	1.3492	-0.0434	-3.32%
2026-06-30	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3492	1.3492	1.3246	1.3246	0.0246	1.86%
2026-06-29	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3246	1.3246	1.3960	1.3960	-0.0714	-5.39%
2026-06-26	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3960	1.3960	1.4326	1.4326	-0.0366	-2.55%
2026-06-25	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.4326	1.4326	1.3851	1.3851	0.0475	3.43%
2026-06-24	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3851	1.3851	1.3162	1.3162	0.0689	5.23%
2026-06-23	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3162	1.3162	1.4213	1.4213	-0.1051	-7.99%
2026-06-22	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.4213	1.4213	1.4129	1.4129	0.0084	0.59%
2026-06-18	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.4129	1.4129	1.3625	1.3625	0.0504	3.70%
2026-06-17	016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.3625	1.3625	1.3303	1.3303	0.0322	2.42%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%